[發明專利]基金的托管數據現金核對方法、裝置、設備及存儲介質

在審

• 申請號: 202111131949.1
• 申請日: 2021-09-26
• 公開（公告）號: CN114048939A
• 公開（公告）日: 2022-02-15
• 發明（設計）人: 熊芝
• 申請（專利權）人: 深圳市高騰科技服務有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q10/10;G06Q40/06
• 代理公司: 深圳中創智財知識產權代理有限公司 44553
• 代理人: 田宇;李春林

1.一種基金的托管數據現金核對方法，其特征在于，所述基金的托管數據現金核對方法包括：

接收新的托管數據，獲取所述托管數據中的特定字段；

根據所述特定字段，解析并獲取所述特定字段的值；

根據所述特定字段的值，查找并獲取運營系統中對應的交易；

根據預先設置的標準和所述交易的詳情數據，填補所述托管數據中缺失的標準化字段，得到標準化托管數據；

根據所述標準化托管數據，分別將各所述交易屬于同一天的交易數據合并，得到合并交易數據；

分別將各所述交易對應的所述合并交易數據與所述運營系統中的交易數據進行核對比較；若核對一致，則確認所述托管數據現金核對無誤；若核對不一致，則發出警告信息。

2.根據權利要求1所述的基金的托管數據現金核對方法，其特征在于，所述托管數據包括現金托管報告文件。

3.根據權利要求2所述的基金的托管數據現金核對方法，其特征在于，所述特定字段包括所述現金托管報告文件中表格對應的各列名。

4.根據權利要求1所述的基金的托管數據現金核對方法，其特征在于，所述接收新的托管數據，并獲取所述托管數據中的特定字段的步驟中，所述特定字段的獲取包括：

預先設置匹配字段關系；

根據預先設置的所述匹配字段關系，獲取所述托管數據中的特定字段。

5.根據權利要求4所述的基金的托管數據現金核對方法，其特征在于，所述匹配關系包括所述特定字段的完全匹配和/或模糊匹配。

6.根據權利要求5所述的基金的托管數據現金核對方法，其特征在于，所述完全匹配包括所述托管數據中的交易金額和對手方匹配，所述模糊匹配包括所述托管數據中的交易描述信息匹配。

7.一種基金的托管數據現金核對裝置，其特征在于，所述基金的托管數據現金核對裝置包括：

第一獲取模塊，用于接收新的托管數據，獲取所述托管數據中的特定字段；

第一處理模塊，用于根據所述特定字段，解析并獲取所述特定字段的值；

第二獲取模塊，用于根據所述特定字段的值，查找并獲取運營系統中對應的交易；

第二處理模塊，用于根據預先設置的標準和所述交易的詳情數據，填補所述托管數據中缺失的標準化字段，得到標準化托管數據；

第三處理模塊，用于根據所述標準化托管數據，分別將各所述交易屬于同一天的交易數據合并，得到合并交易數據；

核對模塊，用于分別將各所述交易對應的所述合并交易數據與所述運營系統中的交易數據進行核對比較；若核對一致，則確認所述托管數據現金核對無誤；若核對不一致，則發出警告信息。

8.根據權利要求7所述的基金的托管數據現金核對裝置，其特征在于，所述基金的托管數據現金核對裝置還包括：

匹配模塊，用于預先設置匹配字段關系，以獲取所述托管數據中的特定字段。

9.一種計算機設備，其特征在于，所述計算設備包括：存儲器和至少一個處理器，所述存儲器中存儲有指令；

所述至少一個處理器調用所述存儲器中的所述指令，以使得所述計算機設備執行如權利要求1-6中任意一項所述的基金的托管數據現金核對方法。

10.一種計算機可讀存儲介質，所述計算機可讀存儲介質上存儲有指令，其特征在于，所述指令被處理器執行時實現如權利要求1-6中任一項所述的基金的托管數據現金核對方法。