[發明專利]一種跨區域、跨銀行新型集團票據池系統及其管理方法在審
| 申請號： | 202110844499.4 | 申請日： | 2021-07-26 |
| 公開（公告）號： | CN113592624A | 公開（公告）日： | 2021-11-02 |
| 發明（設計）人： | 楊虎 | 申請（專利權）人： | 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 |
| 主分類號： | G06Q40/02 | 分類號： | G06Q40/02;G06Q40/00 |
| 代理公司： | 成都弘毅天承知識產權代理有限公司 51230 | 代理人： | 尹潔芳 |
| 地址： | 730000 甘肅*** | 國省代碼： | 甘肅;62 |
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| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 一種 跨區 銀行 新型 集團 票據 系統 及其 管理 方法 | ||
【權利要求書】：
1.一種跨區域、跨銀行新型集團票據池系統，其特征在于,包括企業集團外部客戶，集團子公司、集團結算中心、合作銀行、其他銀行、供應商、企業集團ERP系統。
2.根據權利要求1所述的一種跨區域、跨銀行新型集團票據池的管理方法，其特征在于，包括如下步驟：
步驟1、所述企業集團外部客戶對集團子公司進行票據付款；
步驟2、所述企業集團ERP系統對集團子公司發送控制指令，所述集團子公司將接收的票據在所在的公司進行賬務處理；
步驟3、所述企業集團ERP系統對集團結算中心發送控制指令，所述集團結算中心進行定期歸集電票工作，并將歸集后的票據重新下撥至集團子公司；
步驟4、所述集團子公司將歸集后票據支付至子公司供應商。
3.根據權利要求2所述的一種跨區域、跨銀行新型集團票據池的管理方法，其特征在于：所述步驟4中集團子公司也可將票據質押至合作銀行，合作銀行再將票據支付至供應商。
4.根據權利要求1所述的一種跨區域、跨銀行新型集團票據池系統，其特征在于：所述企業集團外部客戶的資金匯入其他銀行，所述其他銀行將資金匯入合作銀行，所述合作銀行對匯入的資金統一進行歸集并將資金重新支付其他銀行。
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