[發明專利]一種可靈活配置的會計賬記賬系統及方法

在審

• 申請號: 202011329183.3
• 申請日: 2020-11-24
• 公開（公告）號: CN112308695A
• 公開（公告）日: 2021-02-02
• 發明（設計）人: 李虎;曾毅峰;魏明麗;唐劍瑋
• 申請（專利權）人: 上海浦東發展銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06Q10/10
• 代理公司: 上海科盛知識產權代理有限公司 31225
• 代理人: 丁云

1.一種可靈活配置的會計賬記賬系統，其特征在于，該系統包括：

業務場景配置存儲模塊(1)：配置多種業務場景，并存儲；

會計分錄配置存儲模塊(2)：關聯于業務場景配置模塊，會計分錄配置模塊用于不同業務場景下會計分錄的配置，確定會計分錄下的會計賬計算規則，并存儲；

客戶賬獲取模塊(3)：獲取客戶賬流水；

會計賬出賬模塊(4)：基于客戶賬流水匹配業務場景并獲取其對應的會計分錄，基于會計賬計算規則得到會計賬流水。

2.根據權利要求1所述的一種可靈活配置的會計賬記賬系統，其特征在于，所述的多種業務場景通過會計賬處理中的不同的業務屬性進行排列組合形成。

3.根據權利要求1所述的一種可靈活配置的會計賬記賬系統，其特征在于，所述的業務場景下配置一條或多條會計分錄，每條會計分錄均分別配置對應的會計賬計算規則。

4.根據權利要求2所述的一種可靈活配置的會計賬記賬系統，其特征在于，所述的會計賬出賬模塊(4)包括：

業務場景匹配子模塊(41)：提取客戶賬流水的業務屬性，基于業務屬性在業務場景配置存儲模塊(1)中篩選并匹配得到業務場景；

會計分錄獲取子模塊(42)：基于匹配得到的業務場景從會計分錄配置存儲模塊(2)中獲取對應的會計分錄及會計賬計算規則；

出賬子模塊(43)：基于客戶賬流水、會計分錄以及對應的會計賬計算規則得到會計賬流水。

5.根據權利要求4所述的一種可靈活配置的會計賬記賬系統，其特征在于，當所述的會計分錄獲取子模塊(42)獲取的當前業務場景下有多條會計分錄時，所述的出賬子模塊(43)基于對應的會計賬計算規則進行計算并逐條輸出各會計分錄下的會計賬流水。

6.一種可靈活配置的會計賬記賬方法，其特征在于，該方法包括如下步驟：

S1、配置多種業務場景，并存儲；

S2、對不同業務場景配置會計分錄，確定會計分錄下的會計賬計算規則，并存儲；

S3、獲取客戶賬流水；

S4、基于客戶賬流水匹配業務場景并獲取其對應的會計分錄，基于會計賬計算規則得到會計賬流水。

7.根據權利要求6所述的一種可靈活配置的會計賬記賬方法，其特征在于，步驟S1中配置多種業務場景具體為：對會計賬處理中的不同的業務屬性進行排列組合形成，每一種組合形成一種業務場景。

8.根據權利要求6所述的一種可靈活配置的會計賬記賬方法，其特征在于，步驟S2中在每種業務場景下分別配置一條或多條會計分錄，每條會計分錄均分別配置對應的會計賬計算規則。

9.根據權利要求7所述的一種可靈活配置的會計賬記賬方法，其特征在于，所述的步驟S4具體為：

S41、提取客戶賬流水的業務屬性，基于業務屬性在存儲的業務場景中篩選并匹配得到該客戶賬流水對應的業務場景；

S42、基于匹配得到的業務場景調取其對應的會計分錄及會計賬計算規則；

S43、基于客戶賬流水、會計分錄以及對應的會計賬計算規則得到會計賬流水。

10.根據權利要求9所述的一種可靈活配置的會計賬記賬方法，其特征在于，當獲取的當前業務場景下有多條會計分錄時，則基于各會計分錄對應的會計賬計算規則分別進行計算并逐條輸出各會計分錄下的會計賬流水。