[發(fā)明專利]一種生成會計分錄的方法及裝置

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202011000502.6
• 申請日: 2020-09-22
• 公開（公告）號: CN112101911A
• 公開（公告）日: 2020-12-18
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 王賽;宋吉鳴;楊宜;鄒永強;楊暉
• 申請（專利權(quán)）人: 云賬戶技術(shù)（天津）有限公司
• 主分類號: G06Q10/10
• 分類號: G06Q10/10;G06Q40/00
• 代理公司: 北京銀龍知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11243
• 代理人: 許靜;胡影

本發(fā)明提供一種生成會計分錄的方法及裝置，該方法包括：讀取數(shù)據(jù)庫中的目標現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)；將所述目標現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)與存儲的分錄配置規(guī)則進行匹配，獲取匹配的分錄配置規(guī)則；根據(jù)所述目標現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)和所述匹配的分錄配置規(guī)則，生成對應(yīng)的會計分錄數(shù)據(jù)；將所述會計分錄數(shù)據(jù)進行差異校檢；輸出差異校檢后的會計分錄數(shù)據(jù)。解決了由現(xiàn)金交易數(shù)據(jù)到會計分錄的轉(zhuǎn)化映射過程，需要依靠人工輸入的方式記錄，效率非常低并且容易發(fā)生錯誤以及缺少對分錄的校驗過程，高度依賴人工校驗操作，費時費力，流程不夠閉環(huán)的問題。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域，尤其涉及一種生成會計分錄的方法及裝置。

背景技術(shù)

財務(wù)工作是企業(yè)管理中最為重要的部分之一，規(guī)范的財務(wù)工作中，所有交易現(xiàn)金流最終都需要按照專業(yè)記賬方式，比如復式記賬法記錄記錄財務(wù)賬目。為了提高效率，目前大部分公司都已經(jīng)將財務(wù)記賬工作放到計算機里，且使用專業(yè)的財務(wù)管理軟件進行賬務(wù)管理。賬務(wù)管理中最為重要的一點就是對會計憑證、會計分錄的維護，根據(jù)已維護好的憑證與分錄，能夠清晰準確的對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行歸類與分析，有很高的財務(wù)價值。目前現(xiàn)有的財務(wù)管理軟件，仍然存在不足，缺少由現(xiàn)金交易數(shù)據(jù)到會計分錄的轉(zhuǎn)化映射過程，需要依靠人工輸入的方式記錄，效率非常低并且容易發(fā)生錯誤，一旦出錯會對公司賬務(wù)審計工作帶來巨大影響；當前市面上也存在一些自動化生成會計分錄的方法與系統(tǒng)，但這些方法與系統(tǒng)還需要對交易的流水進行自然語言轉(zhuǎn)換，并且進行分類訓練獲取會計科目信息，延長了賬務(wù)賬目錄入的時間周期；當前已有的會計分錄生成流程缺少對分錄的校驗過程，高度依賴人工校驗操作，費時費力，流程不夠閉環(huán)。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明提供一種生成會計分錄的方法及裝置，用于解決現(xiàn)金交易流水自動化生成會計分錄以及對會計分錄的校驗問題。

為了實現(xiàn)上述問題，本發(fā)明是這樣實現(xiàn)的：

第一方面，本發(fā)明實施提供了一種生成會計分錄的方法，該方法包括：

讀取數(shù)據(jù)庫中的目標現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)；

將所述目標現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)與存儲的分錄配置規(guī)則進行匹配，獲取匹配的分錄配置規(guī)則；

根據(jù)所述目標現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)和所述匹配的分錄配置規(guī)則，生成對應(yīng)的會計分錄數(shù)據(jù)；

將所述會計分錄數(shù)據(jù)進行差異校檢；

輸出差異校檢后的會計分錄數(shù)據(jù)。

可選的，將所述現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)與存儲的分錄配置規(guī)則進行匹配之前還包括：獲取錄入的分錄配置規(guī)則并存儲。

可選的，所述分錄配置規(guī)則包括以下至少一項：交易雙方的交易類型、會計科目、會計憑證序號、交易方向、交易方、金額計算方式和摘要信息。

可選的，所述現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)包括以下至少一項：交易雙方的信息、交易雙方的交易金額、交易類型、交易銀行號和現(xiàn)金流水序列號。

可選的，所述將所述會計分錄數(shù)據(jù)進行差異校檢包括：

讀取數(shù)據(jù)庫中的現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)，匯總交易雙方的交易類型，并獲取對應(yīng)的交易金額；

匯總所述會計分錄數(shù)據(jù)中的交易雙方的會計科目，并獲取對應(yīng)的交易金額；

將所述現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)中的目標交易類型對應(yīng)的交易金額與所述會計分錄數(shù)據(jù)中目標會計科目對應(yīng)的交易金額進行對比；

根據(jù)對比結(jié)果，確定最終的會計分錄數(shù)據(jù)。

第二方面，本發(fā)明實施提供了一種生成會計分錄的裝置，包括：

流水讀取模塊，用于讀取數(shù)據(jù)庫中的目標現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)；

第一處理模塊，用于將所述目標現(xiàn)金流水數(shù)據(jù)與存儲的分錄配置規(guī)則進行匹配，獲取匹配的分錄配置規(guī)則；