[發(fā)明專利]一種生成會計(jì)分錄的方法及裝置

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202011000502.6
• 申請日: 2020-09-22
• 公開（公告）號: CN112101911A
• 公開（公告）日: 2020-12-18
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 王賽;宋吉鳴;楊宜;鄒永強(qiáng);楊暉
• 申請（專利權(quán)）人: 云賬戶技術(shù)（天津）有限公司
• 主分類號: G06Q10/10
• 分類號: G06Q10/10;G06Q40/00
• 代理公司: 北京銀龍知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11243
• 代理人: 許靜;胡影

1.一種生成會計(jì)分錄的方法，其特征在于，包括：

讀取數(shù)據(jù)庫中的目標(biāo)現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)；

將所述目標(biāo)現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)與存儲的分錄配置規(guī)則進(jìn)行匹配，獲取匹配的分錄配置規(guī)則；

根據(jù)所述目標(biāo)現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)和所述匹配的分錄配置規(guī)則，生成對應(yīng)的會計(jì)分錄數(shù)據(jù)；

將所述會計(jì)分錄數(shù)據(jù)進(jìn)行差異校檢；

輸出差異校檢后的會計(jì)分錄數(shù)據(jù)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的生成會計(jì)分錄的方法，其特征在于，將所述現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)與存儲的分錄配置規(guī)則進(jìn)行匹配之前還包括：

獲取錄入的分錄配置規(guī)則并存儲。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的生成會計(jì)分錄的方法，其特征在于，

所述分錄配置規(guī)則包括以下至少一項(xiàng)：交易雙方的交易類型、會計(jì)科目、會計(jì)憑證序號、交易方向、交易方、金額計(jì)算方式和摘要信息。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的生成會計(jì)分錄的方法，其特征在于，

所述現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)包括以下至少一項(xiàng)：交易雙方的信息、交易雙方的交易金額、交易類型、交易銀行號和現(xiàn)金流水序列號。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的生成會計(jì)分錄的方法，其特征在于，

所述將所述會計(jì)分錄數(shù)據(jù)進(jìn)行差異校檢包括：

讀取數(shù)據(jù)庫中的現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)，匯總交易雙方的交易類型，并獲取對應(yīng)的交易金額；

匯總所述會計(jì)分錄數(shù)據(jù)中的交易雙方的會計(jì)科目，并獲取對應(yīng)的交易金額；

將所述現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)中的目標(biāo)交易類型對應(yīng)的交易金額與所述會計(jì)分錄數(shù)據(jù)中目標(biāo)會計(jì)科目對應(yīng)的交易金額進(jìn)行對比；

根據(jù)對比結(jié)果，確定最終的會計(jì)分錄數(shù)據(jù)。

6.一種生成會計(jì)分錄的裝置，其特征在于，包括：

流水讀取模塊，用于讀取數(shù)據(jù)庫中的目標(biāo)現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)；

第一處理模塊，用于將所述目標(biāo)現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)與存儲的分錄配置規(guī)則進(jìn)行匹配，獲取匹配的分錄配置規(guī)則；

生成分錄模塊，用于根據(jù)所述目標(biāo)現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)和所述匹配的分錄配置規(guī)則，生成對應(yīng)的會計(jì)分錄數(shù)據(jù)；

差異校檢模塊，用于將所述會計(jì)分錄數(shù)據(jù)進(jìn)行差異校檢；

輸出模塊，用于輸出差異校檢后的會計(jì)分錄數(shù)據(jù)。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的生成會計(jì)分錄的裝置，其特征在于，還包括：

第二處理模塊，用于獲取錄入的分錄配置規(guī)則并存儲。

8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的生成會計(jì)分錄的裝置，其特征在于，

所述差異校檢模塊包括：

第一處理子模塊，用于讀取數(shù)據(jù)庫中的現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)，匯總交易雙方的交易類型，并獲取對應(yīng)的交易金額；

第二處理子模塊，用于匯總所述會計(jì)分錄數(shù)據(jù)中的交易雙方的會計(jì)科目，并獲取對應(yīng)的交易金額；

第三處理子模塊，用于將所述現(xiàn)金流水?dāng)?shù)據(jù)中的目標(biāo)交易類型對應(yīng)的交易金額與所述會計(jì)分錄數(shù)據(jù)中目標(biāo)會計(jì)科目對應(yīng)的交易金額進(jìn)行對比；

第四處理子模塊，用于根據(jù)對比結(jié)果，確定最終的會計(jì)分錄數(shù)據(jù)。

9.一種電子設(shè)備，其特征在于，包括處理器，存儲器及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運(yùn)行的程序或指令，所述程序或指令被所述處理器執(zhí)行時實(shí)現(xiàn)如權(quán)利要求1-5任一項(xiàng)所述的生成會計(jì)分錄的方法的步驟。

10.一種可讀存儲介質(zhì)，其特征在于，所述可讀存儲介質(zhì)上存儲程序或指令，所述程序或指令被處理器執(zhí)行時實(shí)現(xiàn)如權(quán)利要求1-5任一項(xiàng)所述的生成會計(jì)分錄的方法的步驟。