[發明專利]XBRL報告核對方法及裝置有效

申請號：	202010498940.3	申請日：	2020-06-04
公開（公告）號：	CN111695326B	公開（公告）日：	2023-07-21
發明（設計）人：	舒小娟;王斌;周穎婕;諸文東	申請（專利權）人：	中國工商銀行股份有限公司
主分類號：	G06F40/143	分類號：	G06F40/143;G06F16/835;G06F16/81
代理公司：	北京三友知識產權代理有限公司 11127	代理人：	王濤;湯在彥
地址：	100140 北***	國省代碼：	北京;11
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摘要：
搜索關鍵詞：	xbrl 報告核對方法裝置
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【說明書】：

本申請實施例提供一種XBRL報告核對方法及裝置，方法包括：在預設的標簽庫中判斷是否包含有源XBRL報告的各個目標標簽的配置信息，若是，則生成由源XBRL報告的各個目標標簽的屬性值組成的源XBRL報告核對數據，標簽庫用于根據用戶指令存儲新增和/或復用的各個標簽的配置信息；生成與源XBRL報告的類型及對應的目標標簽的配置信息均相同的目標報告對應的目標報告核對數據；對源XBRL報告和目標報告進行分布式數據核對，以基于對應的核對結果確定是否對源XBRL報告進行信息公開。本申請能夠有效提高XBRL報告核對的靈活性、效率及準確性，進而能夠有效提高XBRL報告的信息公開或披露的效率、真實性及可靠性。

技術領域

本申請涉及數據處理技術領域，具體涉及XBRL報告核對方法及裝置。

背景技術

可擴展商業報告語言XBRL(EXtensible?Business?Reporting?Language)是一種基于XML的標記語言，用于商業和財務信息的定義和交換，是一種對商業數據進行標準化定義和表示的方法。在金融行業中，XBRL報告作為一種重要信息展示方式得到了廣泛的應用。其中，為了保證商業和財務信息的準確性，需要對已生成的XBRL報告進行數據核對。

目前，對XBRL報告進行數據核對的主要方式為采用固有標簽將XBRL報告以串行循環遍歷的方式進行數據核對，該方式無法保證XBRL報告核對的效率和質量，即使預先生成了部分標簽，也很難窮盡各種類型的XBRL報告涉及的全部標簽。例如，基金公司在向證監會進行信息披露前，會與托管銀行進行XBRL報告的數據核對，現有的核對方式中，采用固有標簽很難保證能夠覆蓋XBRL報告的各個標簽，因此無法完成XBRL報告的核對工作，另外，對的機構采用串行循環遍歷的方式進行基金公司的數據核對，則會明顯降低數據核對的效率，且由于未存儲該基金公司匹配的標簽，則無法滿足業務核對報告的時效性和準確性。

發明內容

針對現有技術中的問題，本申請提供一種XBRL報告核對方法及裝置，能夠有效提高XBRL報告核對的靈活性、效率及準確性，進而能夠有效提高XBRL報告的信息公開或披露的效率、真實性及可靠性。

為解決上述技術問題，本申請提供以下技術方案：

第一方面，本申請提供一種XBRL報告核對方法，包括：

在預設的標簽庫中判斷是否包含有源XBRL報告的各個目標標簽的配置信息，若是，則生成由所述源XBRL報告的各個目標標簽的屬性值組成的源XBRL報告核對數據，其中，所述標簽庫用于根據用戶指令存儲新增和/或復用的各個標簽的配置信息；

生成與所述源XBRL報告的類型及對應的目標標簽的配置信息均相同的目標報告，并獲取該目標報告對應的目標報告核對數據；

根據各個所述目標標簽的配置信息，對所述源XBRL報告和所述目標報告進行分布式數據核對，以基于對應的核對結果確定是否對所述源XBRL報告進行信息公開。

進一步地，若所述源XBRL報告為基金公司的XBRL報告，則所述目標報告為該基金公司對應的托管銀行的托管行報告；

相對應的，在所述在預設的標簽庫中判斷是否包含有源XBRL報告的各個目標標簽的配置信息之前，還包括：

接收基金公司終端發送的XBRL報告核對請求，并自該XBRL報告核對請求中讀取該基金公司的XBRL報告；

相對應的，所述XBRL報告核對方法還包括：

根據所述核對結果判斷該基金公司的XBRL報告是否符合預設的公開要求，若是，則將所述基金公司的XBRL報告發送至證監會進行信息公開。