[發明專利]XBRL報告核對方法及裝置

有效

• 申請號: 202010498940.3
• 申請日: 2020-06-04
• 公開（公告）號: CN111695326B
• 公開（公告）日: 2023-07-21
• 發明（設計）人: 舒小娟;王斌;周穎婕;諸文東
• 申請（專利權）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06F40/143
• 分類號: G06F40/143;G06F16/835;G06F16/81
• 代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127
• 代理人: 王濤;湯在彥

1.一種XBRL報告核對方法，其特征在于，包括：

在預設的標簽庫中判斷是否包含有源XBRL報告的各個目標標簽的配置信息，若是，則生成由所述源XBRL報告的各個目標標簽的屬性值組成的源XBRL報告核對數據，其中，所述標簽庫用于根據用戶指令存儲新增和/或復用的各個標簽的配置信息；

生成與所述源XBRL報告的類型及對應的目標標簽的配置信息均相同的目標報告，并獲取該目標報告對應的目標報告核對數據；

根據各個所述目標標簽的配置信息，對所述源XBRL報告和所述目標報告進行分布式數據核對，以基于對應的核對結果確定是否對所述源XBRL報告進行信息公開。

2.根據權利要求1所述的XBRL報告核對方法，其特征在于，若所述源XBRL報告為基金公司的XBRL報告，則所述目標報告為該基金公司對應的托管銀行的托管行報告；

相對應的，在所述在預設的標簽庫中判斷是否包含有源XBRL報告的各個目標標簽的配置信息之前，還包括：

接收基金公司終端發送的XBRL報告核對請求，并自該XBRL報告核對請求中讀取該基金公司的XBRL報告；

相對應的，所述XBRL報告核對方法還包括：

根據所述核對結果判斷該基金公司的XBRL報告是否符合預設的公開要求，若是，則將所述基金公司的XBRL報告發送至證監會進行信息公開。

3.根據權利要求1所述的XBRL報告核對方法，其特征在于，還包括：

若經判斷獲知所述源XBRL報告的至少一個所述目標標簽的配置信息未包含在所述標簽庫中，則向所述標簽庫對應的用戶終端發送針對未包含在所述標簽庫中的目標標簽的配置請求；

接收所述用戶終端基于所述配置請求發送的針對所述標簽庫的用戶指令，其中，該用戶指令中包含有未包含在所述標簽庫中的目標標簽的屬性信息；

將所述用戶指令中的目標標簽的屬性信息添加至所述標簽庫中，以在該標簽庫中形成該目標標簽的配置信息。

4.根據權利要求1所述的XBRL報告核對方法，其特征在于，所述標簽庫中的各個所述標簽均對應至少四個屬性：標簽類型屬性、上下文屬性、精度屬性和單元屬性；

相對應的，所述生成由所述源XBRL報告的各個目標標簽的屬性值組成的源XBRL報告核對數據，包括：

自所述源XBRL報告中獲取各個所述目標標簽各自對應的標簽類型屬性、上下文屬性、精度屬性和單元屬性的值；

基于各個所述目標標簽各自對應的標簽類型屬性、上下文屬性、精度屬性和單元屬性的值生成對應的源XBRL報告核對數據。

5.根據權利要求2所述的XBRL報告核對方法，其特征在于，所述生成與所述源XBRL報告的類型及對應的目標標簽的配置信息均相同的目標報告，包括：

獲取所述基金公司的XBRL報告的報告類型及基金類型；

基于所述基金公司的XBRL報告的報告類型及基金類型，對應查找得到預存儲的托管行系統匹配信息；

根據所述托管行系統匹配信息，生成與所述基金公司的XBRL報告的報告類型及基金類型均相同的托管行報告，且該托管行報告與所述基金公司的XBRL報告的各個目標標簽的配置信息相同。

6.根據權利要求1所述的XBRL報告核對方法，其特征在于，所述獲取該目標報告對應的目標報告核對數據，包括：

判斷所述目標報告中的各個目標標簽的屬性是否均對應有預存儲的設定值，若是，則根據各個目標標簽的屬性各自對應用的設定值，確定各個所述目標標簽各自對應屬性的值；

基于各個所述目標標簽各自對應屬性的值生成該目標報告對應的目標報告核對數據。

7.根據權利要求6所述的XBRL報告核對方法，其特征在于，所述獲取該目標報告對應的目標報告核對數據，還包括：

若經判斷獲知所述目標報告中存在未對應有設定值的目標標簽的屬性，則基于預設的用于標簽配置的動態結構化查詢語句生成未對應有設定值的目標標簽的屬性的值。