[發明專利]企業應收/付賬款自動對賬系統

有效

• 申請號: 202010158084.7
• 申請日: 2020-03-09
• 公開（公告）號: CN111402020B
• 公開（公告）日: 2023-05-02
• 發明（設計）人: 梁才志;王躍勝
• 申請（專利權）人: 廣東輕工職業技術學院
• 主分類號: G06Q40/12
• 分類號: G06Q40/12;G06F40/177;G06F16/33;G06F40/151
• 代理公司: 廣東廣信君達律師事務所 44329
• 代理人: 江間開

本申請公開了一種企業應收/應付賬款自動對賬系統，包括在供應商處建立的第一對賬系統、在客戶處建立的第二對賬系統以及在第三方處建立的協調系統；協調系統中建立并維護能被第一對賬系統、第二對賬系統獲取的基礎檔案字典，用以定義客戶信息、供應商信息和產品信息；對于第一對賬系統的銷售業務或第二對賬系統的付款業務，均可在協調系統的協助下實現智能對賬；本申請中建立了消息隊列，輔助供應商、客戶完成相關財務單據的自動登記，將客戶的應付賬款核銷和供應商的應收賬款核銷建立對照關系，使雙方的業務活動往來清晰明了；確保供應商和客戶雙方數據的一致性和平衡性，避免帳目不清而引起經濟糾紛、減輕業務員負擔等問題。

技術領域

本申請涉及財務數據處理領域，具體涉及一種企業應收/付賬款自動對賬系統，用于對流通型企業應收、應付賬款業務單據進行自動對比和登記。

背景技術

目前，流通型企業應收賬款的核銷主要有以下幾種方式：

1.針對客戶名號的核銷；2.針對票據號的核銷。

與應收賬款對應的是應付賬款，應收賬款的核銷對應應付賬款的核銷，這兩個操作發生在相關聯的兩家單位，具有緊密的相關性。然而，現有的賬款方式中，供應商和客戶(收款方、付款方)都未能實現線上互動；在缺乏有效的線上互動的情況下，現有技術存在的缺陷是：付款方對應付賬款的核銷與收款方對應收賬款的核銷存在差異且互不知情，必然造成雙方賬目混亂甚至引起經濟糾紛。

發明內容

本申請的目的是提供一種企業應收/付賬款自動對賬系統，用以解決現有技術存在的由于供應商、客戶不能實現線上互動而造成的賬目核銷問題。

為了實現上述任務，本申請采用以下技術方案：

一種企業應收/應付賬款自動對賬系統，包括在供應商處建立的第一對賬系統、在客戶處建立的第二對賬系統以及在第三方處建立的協調系統；

所述協調系統中建立并維護能被第一對賬系統、第二對賬系統獲取的基礎檔案字典，包括基礎檔案定義映射表以及基礎檔案數據映射表，用以定義客戶信息、供應商信息和產品信息；其中，所述基礎檔案定義映射表中存儲有第一對賬系統、第二對賬系統的基礎資料的定義及其對應關系，所述基礎資料包括客戶信息、產品信息和單據信息；所述基礎檔案數據映射表中存儲有第一對賬系統、第二對賬系統的客戶識別號、產品識別號、供應商識別號的數據關鍵值及其對應關系；

對于第一對賬系統的銷售業務，首先通過第一對賬系統生成銷售單并利用基礎檔案定義映射表進行轉換，轉換后的銷售單發送給協調系統，協調系統利用基礎檔案數據映射表重新生成銷售單并插入到消息隊列中，等待第二對賬系統讀取；第二對賬系統連接協調系統后從消息隊列讀取對應的銷售單并轉換為進貨單，繼而利用基礎檔案定義映射表和基礎檔案數據映射表將進貨單進行轉換并保存；

對于第二對賬系統的付款業務，首先第二對賬系統指定要進行付款的進貨單，通過進貨單生成付款單，然后與協調系統通信，利用基礎檔案定義映射表將付款單進行轉換，轉換后的付款單發送給協調系統，協調系統利用基礎檔案數據映射表重新生成付款單并插入到消息隊列中，等待第一對賬系統讀取；第一對賬系統連接協調系統后從消息隊列讀取對應的付款單并轉換為收款單，繼而利用基礎檔案定義映射表和基礎檔案數據映射表將收款單進行轉換并保存。

進一步地，當第一對賬系統、第二對賬系統出現應收賬款、應付賬款不一致的現象時，通過差異分析來實現電子對賬功能，包括：

在協調系統中自定義一個差異分析函數，其功能是根據參數n列出參數所對應的業務單據清單，參數n意義約定為不同的經營或財務操作，包括銷售、進貨、付款，回款；