[發明專利]企業應收/付賬款自動對賬系統

有效

• 申請號: 202010158084.7
• 申請日: 2020-03-09
• 公開（公告）號: CN111402020B
• 公開（公告）日: 2023-05-02
• 發明（設計）人: 梁才志;王躍勝
• 申請（專利權）人: 廣東輕工職業技術學院
• 主分類號: G06Q40/12
• 分類號: G06Q40/12;G06F40/177;G06F16/33;G06F40/151
• 代理公司: 廣東廣信君達律師事務所 44329
• 代理人: 江間開

1.一種企業應收/應付賬款自動對賬系統，其特征在于，包括在供應商處建立的第一對賬系統、在客戶處建立的第二對賬系統以及在第三方處建立的協調系統；

所述協調系統中建立并維護能被第一對賬系統、第二對賬系統獲取的基礎檔案字典，包括基礎檔案定義映射表以及基礎檔案數據映射表，用以定義客戶信息、供應商信息和產品信息；其中，所述基礎檔案定義映射表中存儲有第一對賬系統、第二對賬系統的基礎資料的定義及其對應關系，所述基礎資料包括客戶信息、產品信息和單據信息；所述基礎檔案數據映射表中存儲有第一對賬系統、第二對賬系統的客戶識別號、產品識別號、供應商識別號的數據關鍵值及其對應關系；

對于第一對賬系統的銷售業務，首先通過第一對賬系統生成銷售單并利用基礎檔案定義映射表進行轉換，轉換后的銷售單發送給協調系統，協調系統利用基礎檔案數據映射表重新生成銷售單并插入到消息隊列中，等待第二對賬系統讀?。坏诙~系統連接協調系統后從消息隊列讀取對應的銷售單并轉換為進貨單，繼而利用基礎檔案定義映射表和基礎檔案數據映射表將進貨單進行轉換并保存；

對于第二對賬系統的付款業務，首先第二對賬系統指定要進行付款的進貨單，通過進貨單生成付款單，然后與協調系統通信，利用基礎檔案定義映射表將付款單進行轉換，轉換后的付款單發送給協調系統，協調系統利用基礎檔案數據映射表重新生成付款單并插入到消息隊列中，等待第一對賬系統讀??；第一對賬系統連接協調系統后從消息隊列讀取對應的付款單并轉換為收款單，繼而利用基礎檔案定義映射表和基礎檔案數據映射表將收款單進行轉換并保存；

當第一對賬系統、第二對賬系統出現應收賬款、應付賬款不一致的現象時，通過差異分析來實現電子對賬功能，包括：

在協調系統中自定義一個差異分析函數，其功能是根據參數n列出參數所對應的業務單據清單，參數n意義約定為不同的經營或財務操作，包括銷售、進貨、付款，回款；

進行電子對賬時，第一對賬系統、第二對賬系統分別調用差異分析函數，通過對參數n進行對應的賦值，得出第一對賬系統的銷售業務清單/付款清單，以及第二對賬系統的進貨業務清單/回款清單，通過對比銷售業務清單和進貨業務清單，或對比付款清單和回款清單，得出差異記錄，將差異記錄分別發送給第一對賬系統和第二對賬系統，待人工審核后進行更正；

所述通過第一對賬系統生成銷售單，包括：

所述銷售單包括表頭信息及對應數據、表內信息及對應數據；其中表頭信息所對應的字段、表中信息所對應的字段應包含在所述基礎檔案定義映射表的基礎資料中；所述表頭信息所對應的字段包括單據識別號、單據日期和客戶識別號，表中信息所對應的字段包括產品識別號、單據數量、單據單價和單據金額；其中，客戶識別號、產品識別號、單據數量、單據單價所對應的數據由人工錄入，單據識別號所對應的數據根據單據的錄入順序自動生成，單據日期所對應的數據即為單據的保存日期，單據金額所對應的數據為自動計算生成；

第一對賬系統生成的銷售單并利用基礎檔案定義映射表進行轉換的過程包括：

第一對賬系統通過與協調系統通信，查詢基礎檔案定義映射表，將銷售單的表頭信息、表中信息轉換為基礎檔案定義映射表中所記錄的第一對賬系統對應的字段，表頭信息所對應的數據、表中信息所對應的數據不變；

所述協調系統利用基礎檔案數據映射表重新生成銷售單并插入到消息隊列中，等待第二對賬系統讀取，包括：

協調系統通過查詢基礎檔案數據映射表，將銷售單表頭信息中的客戶識別號轉換為第二對賬系統對應的客戶識別號；

在協調系統中通過重命名單據識別號重新生成銷售單，此時第一對賬系統中的銷售單就與協調系統中生成的銷售單建立了對應關系；

將重新生成的銷售單插入到協調系統的消息隊列中，并將該銷售單的狀態記為表示未處理的“否”，等待第二對賬系統B讀?。?/p>

所述第二對賬系統連接協調系統后從消息隊列讀取對應的銷售單并轉換為進貨單，繼而利用基礎檔案定義映射表和基礎檔案數據映射表將進貨單進行轉換并保存，包括：

客戶通過第二對賬系統連接協調系統，并從協調系統的消息隊列中讀取對應于該客戶的銷售單；

第二對賬系統將銷售單轉換成第二對賬系統的進貨單；

通過查詢基礎檔案定義映射表和基礎檔案數據映射表，將進貨單的表頭信息、表中信息轉換為基礎檔案定義映射表中所記錄的第二對賬系統對應的字段，并將表內信息中產品識別號對應的數據轉換為基礎檔案數據映射表所記錄的第二對賬系統B所對應的數據，其余數據不變，然后進行保存；

轉換完成后，將消息隊列中的銷售單的狀態改為表示已處理的“是”。