[發(fā)明專利]一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財(cái)務(wù)報(bào)表合并系統(tǒng)及其方法

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• 申請日: 2018-12-24
• 公開（公告）號: CN109669948A
• 公開（公告）日: 2019-04-23
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 陳緒龍;黃紅亮;龔佳鑫;鐘虎
• 申請（專利權(quán)）人: 安徽經(jīng)邦軟件技術(shù)有限公司
• 主分類號: G06F16/22
• 分類號: G06F16/22;G06F16/2455;G06F16/28;G06Q40/00
• 代理公司: 上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31253
• 代理人: 馮子玲

本發(fā)明公開了一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財(cái)務(wù)報(bào)表合并系統(tǒng)及其方法，涉及財(cái)務(wù)報(bào)表合并技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括設(shè)定發(fā)布模塊，用于設(shè)定賬務(wù)類型、幣種、業(yè)務(wù)類型以及憑證類型；賬務(wù)處理模塊、協(xié)同賬務(wù)模塊，用于定義內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的協(xié)同業(yè)務(wù)單據(jù)和協(xié)同規(guī)則；合并抵消模塊，用于抵消規(guī)則設(shè)定、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)識別、對賬記錄提取以及生成關(guān)聯(lián)抵消憑證。本發(fā)明設(shè)定和發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)核算規(guī)則；在標(biāo)準(zhǔn)核算規(guī)則上進(jìn)行日常賬務(wù)業(yè)務(wù)處理；日常賬務(wù)業(yè)務(wù)中內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)協(xié)同處理以及內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易合并抵銷；最后構(gòu)建合并報(bào)表的生成和查詢體系，縮短了財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)籌合并時(shí)的編制鏈條、簡化步驟、提高編報(bào)效率。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明屬于財(cái)務(wù)報(bào)表合并技術(shù)領(lǐng)域，特別是涉及一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財(cái)務(wù)報(bào)表合并系統(tǒng)及其方法。

背景技術(shù)

合并財(cái)務(wù)報(bào)表反映的是企業(yè)集團(tuán)整體的財(cái)務(wù)狀態(tài)和經(jīng)營成果，反映的對象是通常由若干個(gè)法人組成的會計(jì)主體。現(xiàn)有的大部分財(cái)務(wù)軟件或財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，主要還是采用“以表匯表”的方式。即將個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表層層上報(bào)并收集到集團(tuán)公司，集團(tuán)公司以個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，再根據(jù)集團(tuán)的內(nèi)部交易和長期股權(quán)投資等情況編制合并工作底稿，進(jìn)行抵銷分錄和相關(guān)調(diào)整分錄處理，然后根據(jù)個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表和合并工作底稿來計(jì)算合并財(cái)務(wù)報(bào)各項(xiàng)目的合并金額。在此方式下，企業(yè)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制鏈條長，工作繁重、編報(bào)效率較低且滯后性強(qiáng)。

本發(fā)明致力于研發(fā)一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財(cái)務(wù)報(bào)表合并系統(tǒng)及其方法，用于解決現(xiàn)有的財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)籌合并時(shí)編制鏈條長、步驟繁瑣、容易出錯(cuò)以及編報(bào)效率低的問題。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于提供一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財(cái)務(wù)報(bào)表合并系統(tǒng)及其方法，通過設(shè)定和發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)核算規(guī)則；在標(biāo)準(zhǔn)核算規(guī)則上進(jìn)行日常賬務(wù)業(yè)務(wù)處理；日常賬務(wù)業(yè)務(wù)中內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)協(xié)同處理以及內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易合并抵銷；最后構(gòu)建合并報(bào)表的生成和查詢體系，實(shí)現(xiàn)了快速高效準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)籌合并，解決了現(xiàn)有的財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)籌合并時(shí)編制鏈條長、步驟繁瑣、容易出錯(cuò)以及編報(bào)效率低的問題。

為解決上述技術(shù)問題，本發(fā)明是通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的：

本發(fā)明為一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財(cái)務(wù)報(bào)表合并系統(tǒng)，包括：設(shè)定發(fā)布模塊、賬務(wù)處理模塊、協(xié)同賬務(wù)模塊、合并抵消模塊以及合并查詢模塊；

所述設(shè)定發(fā)布模塊，用于設(shè)定賬務(wù)類型、幣種、業(yè)務(wù)類型以及憑證類型；

所述賬務(wù)處理模塊，用于賬務(wù)憑證輸入、賬務(wù)憑證審核、賬務(wù)憑證沖銷、異構(gòu)報(bào)表記錄以及賬務(wù)查詢；

所述協(xié)同賬務(wù)模塊，用于定義內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的協(xié)同業(yè)務(wù)單據(jù)和協(xié)同規(guī)則；

所述合并抵消模塊，用于抵消規(guī)則設(shè)定、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)識別、對賬記錄提取以及生成關(guān)聯(lián)抵消憑證；

所述合并查詢模塊，用于賬務(wù)報(bào)表合并和查詢。

一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財(cái)務(wù)報(bào)表合并方法，包括如下步驟：

設(shè)定和發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)核算規(guī)則；

在標(biāo)準(zhǔn)核算規(guī)則上進(jìn)行日常賬務(wù)業(yè)務(wù)處理；

日常賬務(wù)業(yè)務(wù)中內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)協(xié)同處理；

日常賬務(wù)業(yè)務(wù)中內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易合并抵銷；

構(gòu)建合并報(bào)表的生成和查詢體系。

優(yōu)選地，所述設(shè)定和發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)核算規(guī)則具體包括如下：

制定用戶設(shè)定財(cái)務(wù)組織、幣種、憑證類型、科目體系、會計(jì)賬期和業(yè)務(wù)分類并共享至次級用戶和底層用戶，次級用戶對科目體系、業(yè)務(wù)分類的自定義細(xì)化和業(yè)務(wù)模板的增加，以及底層用戶對憑證模板的自定義追加。

優(yōu)選地，所述日常賬務(wù)業(yè)務(wù)處理具體包括如下：

財(cái)務(wù)憑證輸入、財(cái)務(wù)憑證審核、財(cái)務(wù)憑證沖銷、期末結(jié)轉(zhuǎn)、異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及財(cái)務(wù)查詢。