[發(fā)明專利]一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財務報表合并系統(tǒng)及其方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201811581906.1
• 申請日: 2018-12-24
• 公開（公告）號: CN109669948A
• 公開（公告）日: 2019-04-23
• 發(fā)明（設計）人: 陳緒龍;黃紅亮;龔佳鑫;鐘虎
• 申請（專利權(quán)）人: 安徽經(jīng)邦軟件技術(shù)有限公司
• 主分類號: G06F16/22
• 分類號: G06F16/22;G06F16/2455;G06F16/28;G06Q40/00
• 代理公司: 上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31253
• 代理人: 馮子玲

1.一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財務報表合并系統(tǒng)，其特征在于，包括：設定發(fā)布模塊、賬務處理模塊、協(xié)同賬務模塊、合并抵消模塊以及合并查詢模塊；

所述設定發(fā)布模塊，用于設定賬務類型、幣種、業(yè)務類型以及憑證類型；

所述賬務處理模塊，用于賬務憑證輸入、賬務憑證審核、賬務憑證沖銷、異構(gòu)報表記錄以及賬務查詢；

所述協(xié)同賬務模塊，用于定義內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務的協(xié)同業(yè)務單據(jù)和協(xié)同規(guī)則；

所述合并抵消模塊，用于抵消規(guī)則設定、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易業(yè)務識別、對賬記錄提取以及生成關(guān)聯(lián)抵消憑證；

所述合并查詢模塊，用于賬務報表合并和查詢。

2.如權(quán)利要求1所述的一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財務報表合并方法，其特征在于，包括如下步驟：

設定和發(fā)布標準核算規(guī)則；

在標準核算規(guī)則上進行日常賬務業(yè)務處理；

日常賬務業(yè)務中內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務協(xié)同處理；

日常賬務業(yè)務中內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易合并抵銷；

構(gòu)建合并報表的生成和查詢體系。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財務報表合并方法，其特征在于，所述設定和發(fā)布標準核算規(guī)則具體包括如下：

制定用戶設定財務組織、幣種、憑證類型、科目體系、會計賬期和業(yè)務分類并共享至次級用戶和底層用戶，次級用戶對科目體系、業(yè)務分類的自定義細化和業(yè)務模板的增加，以及底層用戶對憑證模板的自定義追加。

4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財務報表合并方法，其特征在于，所述日常賬務業(yè)務處理具體包括如下：

財務憑證輸入、財務憑證審核、財務憑證沖銷、期末結(jié)轉(zhuǎn)、異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及財務查詢。

5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財務報表合并方法，其特征在于，所述內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務協(xié)同處理包括如下內(nèi)容：

定義內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務的協(xié)同業(yè)務單據(jù)和協(xié)同方案及規(guī)則由主管用戶定義好后共享至次級用戶和底層用戶。

6.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財務報表合并方法，其特征在于，所述內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易合并抵銷具體包括如下：

定義會計科目屬性及集團內(nèi)部業(yè)務抵銷憑證模板，供交易業(yè)務發(fā)生時判斷使用；還定義的科目屬性及集團內(nèi)部業(yè)務抵銷憑證模板進行匹配，識別出內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易業(yè)務；同時將內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易業(yè)務提取成集團對賬記錄表；查詢所有需對賬的內(nèi)部往來分錄，進行集團對賬；根據(jù)抵銷憑證模板中的取數(shù)公式進行取數(shù)然后生成關(guān)聯(lián)抵銷憑證。

7.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種基于數(shù)據(jù)倉庫的快速財務報表合并方法，其特征在于，所述構(gòu)建合并報表的生成和查詢體系具體包括如下：

逐層獲取財務報表，并對獲取的層的財務報表轉(zhuǎn)換成標準格式；當?shù)讓迂攧請蟊砗喜⒑螅賹⒑喜⒑蟮呢攧請蟊韮?nèi)聯(lián)到上一層的財務報表，直到合成符合需求的報表。