[發(fā)明專利]基于績效管理和財務分析的企業(yè)資金管理系統(tǒng)及方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201710740656.0
• 申請日: 2017-08-25
• 公開（公告）號: CN107358376A
• 公開（公告）日: 2017-11-17
• 發(fā)明（設計）人: 袁也;王峻嵐
• 申請（專利權(quán)）人: 袁也
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 福州元創(chuàng)專利商標代理有限公司35100
• 代理人: 蔡學俊,丘鴻超

1.一種基于績效管理和財務分析的企業(yè)資金管理系統(tǒng)，其特征在于：包括數(shù)據(jù)分析模塊、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)模塊、角色權(quán)限模塊和績效管理系統(tǒng)；

所述數(shù)據(jù)分析模塊，即從ERP系統(tǒng)中選取數(shù)據(jù)，根據(jù)制定查詢篩選條件，匯總制作報表，并在報表基礎上形成數(shù)據(jù)分析；

所述數(shù)據(jù)呈現(xiàn)模塊，即報告呈現(xiàn)模塊，該模塊用以對所述數(shù)據(jù)分析模塊生成的報表、數(shù)據(jù)分析結(jié)論加工，形成可視化圖表，并根據(jù)角色權(quán)限生成有角色區(qū)別的數(shù)據(jù)報告；

所述角色權(quán)限模塊，用以劃定不同角色在數(shù)據(jù)呈現(xiàn)時的訪問權(quán)限，輔助數(shù)據(jù)呈現(xiàn)模塊有針對性的生成報告；

所述績效管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)專門用以記錄與資金首付相關的工作人員在資金收支相關操作過程中的工作成果，并形成績效反饋。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的系統(tǒng)，其特征在于：所述ERP系統(tǒng)包括財務管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)。

3.一種基于權(quán)利要求1所述系統(tǒng)的企業(yè)資金管理方法，其特征在于：包括如下步驟，

S1、數(shù)據(jù)攫取：通過關鍵詞定義包括工號、訂單編號、賬號、合同號、客戶名稱、供應商名稱、賬期、金額、應到賬時間、應到賬金額、實到金額、應付金額、實付金額，分別從ERP系統(tǒng)的財務系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)中獲取相應數(shù)據(jù)，獲取的該些數(shù)據(jù)以工號作為索引，形成與工號唯一相關的對應關系表單；

S2、數(shù)據(jù)分析：以財務分析邏輯為數(shù)據(jù)處理邏輯，評估賬戶余額、待收金額、應付金額及其應收和應付的時間，形成報告及決策建議；

S3、權(quán)限定義：通過角色權(quán)限模塊對報告對象數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的定義，對數(shù)據(jù)呈現(xiàn)模塊進行指令提示，輔助數(shù)據(jù)呈現(xiàn)模塊切分報告；

S4、報告呈現(xiàn)：數(shù)據(jù)呈現(xiàn)模塊根據(jù)角色權(quán)限模塊的切分建議，在數(shù)據(jù)分析的基礎上，對報告進行可視化加工和分權(quán)限呈現(xiàn)的拆分處理，形成有針對性的報告，并通過OA系統(tǒng)發(fā)送至相關人員的郵箱；此外，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)模塊將對已形成的報告數(shù)據(jù)進行存檔，以便于后續(xù)對比分析；

S5、人力資源系統(tǒng)記錄：績效管理系統(tǒng)將相關績效情況發(fā)送至ERP系統(tǒng)的人力資源系統(tǒng)，并以工號為索引進行績效情況記錄，用以后續(xù)薪酬、獎金、獎懲的參考。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于：所述步驟S2中，形成的報告及決策建議如下：

（1）資金鏈狀況報告：短期投資建議、重點應收應付匯總、資金壓力評估；

（2）應收狀況報告：客戶欠款情況分析、收賬和壞賬處理建議、應收賬款緊急程度分析、責任人信息、變動情況；

（3）應付狀況報告：采購欠款情況分析、責任人信息、付款緊急程度分析。

5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于：所述步驟S4之前還包括一步驟，即責任記錄：數(shù)據(jù)呈現(xiàn)模塊提取責任人數(shù)據(jù)，并傳輸至績效管理模塊記錄相關問題的責任人及問題情況、處理效果。