[發明專利]一種基于Word進行XBRL報告編制的方法

在審

• 申請號: 201710384125.2
• 申請日: 2017-05-26
• 公開（公告）號: CN107145480A
• 公開（公告）日: 2017-09-08
• 發明（設計）人: 吳繼春;王泊;覃錦輝;陳國輝
• 申請（專利權）人: 上交所技術有限責任公司
• 主分類號: G06F17/22
• 分類號: G06F17/22;G06F17/24
• 代理公司: 上海三方專利事務所31127
• 代理人: 吳瑋,李美立

1.一種基于Word進行XBRL報告編制的方法，步驟包括

a.根據業務部門要求，梳理業務模板，明確數據采集項；

b.根據數據采集項，編制修訂XBRL分類標準，并按照XBRL規范要求明確數據采集項對應的元素名、數據類型、元素間的校驗關系；

c.設計業務模板，對數據采集項進行標記，綁定XBRL元素相關信息；

其特征在于所述的業務模板為Word格式，與實際業務中的一個類型的臨時公告或定期報告模板相互對應，所述的業務模板被切分成若干個業務模塊，一個業務模塊是報告升級、內容定制的最小單元，在Word中對所述的業務模板使用分層標記的方式，從總體到局部使用獨立的內容控件進行數據標記，給每個內容控件分配一個唯一的標記屬性值，并建立標記屬性和XBRL元素之間的映射關系；

使用內容控件建立業務模板的tag屬性與XBRL映射信息的name屬性之間的一對一映射，并將數據標記劃分為數據項標記m:item、記錄標記m:tuple、模塊標記m:section：

1)數據項標記

給每一個需要用戶輸入的數據項標記成一個內容控件，數據項標記對應XBRL里的科目,用戶數據錄入此類內容控件才能被正確抽取，生成XBRL的科目數據；

2)記錄標記

記錄標記用于組織多條記錄數據，每一條記錄，使用一個內容控件標記；

3)模塊標記

將Word中的表格或段落，根據業務要求，劃分成若干個模塊，使用內容控件進行標記。

2.如權利要求1所述的一種基于Word進行XBRL報告編制的方法，其特征在于所述的設計業務模板的具體步驟如下：

1)設置屬性：對所述的業務模板設置全局屬性，用于模板組織和業務分類；

2)模塊劃分：對所述業務模板進行業務模塊的劃分，將整個業務模板切分成若干個業務模塊；

3)數據標記：使用獨立的內容控件進行數據標記，給每個內容控件分配一個唯一的標記屬性值，并建立標記屬性和XBRL元素之間的映射關系；

4)發布模板：將編制好的模板，按照規定目錄組織到系統目錄下，同時對模板Word文檔的內容進行修改。

3.如權利要求2所述的一種基于Word進行XBRL報告編制的方法，其特征在于每一個業務模塊代表一個業務單元，由表格或段落組成，在模塊上能執行模塊升級、模塊恢 復、選項切換、模塊定制操作。

4.如權利要求2所述的一種基于Word進行XBRL報告編制的方法，其特征在于所述的對模板Word文檔的內容進行修改具體包括：

1)將表格中內容控件的占位符設置為空字符串；

2)表格外內容控件的占位符設置格式有下劃線；

3)記錄表格的元數據信息。

5.如權利要求1所述的一種基于Word進行XBRL報告編制的方法，其特征在于所述的方法還包括如下步驟：

d.公司用戶通過在監管機構提供的Word模板中補錄數據、修訂樣式，生成信息披露要求的稿件，滿足數據采集和公司個性化披露的要求；

e.監管機構通過Word中綁定的XBRL元素信息，抽取XBRL數據，并將數據應用到工作流或數據統計分析中。

6.如權利要求5所述的一種基于Word進行XBRL報告編制的方法，其特征在于所述的步驟d包括：

(1) 報告管理：完成創建報告創建、報告內容升級、報告備份、屬性設置操作；

(2) 剪切板操作：支持粘貼表格，將數據從Excel、其他Word粘貼到當前Word，支持段落的拷貝，移動剪切、移動復制；

(3) 表格操作：重載Word的表格操作，新增行列、移動行列、刪除行列；

(4) 模塊操作：進行模塊的刪除、定制、恢復操作。