[發明專利]一種分級基金凈值計算處理系統

在審

• 申請號: 201710136809.0
• 申請日: 2017-03-09
• 公開（公告）號: CN108573449A
• 公開（公告）日: 2018-09-25
• 發明（設計）人: 李筱皿
• 申請（專利權）人: 派衍信息科技(蘇州)有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 蘇州華博知識產權代理有限公司 32232
• 代理人: 黃珩

本發明提供了一種分級基金凈值計算處理系統，其包括：所有者權益科目模塊，所有者權益科目模塊具有第一份額分配子模塊，第一份額分配子模塊基于申購贖回時所使用的份額代碼在各級份額之間進行分配；損益類科目模塊，損益類科目模塊具有第二份額分配子模塊，第二份額分配子模塊基于科目層面的參數設置在各級份額之間進行分配。本發明相較于現有技術可以有效地解決目前的系統計算效率和計算便利性低的問題。

技術領域

本發明涉及一種金融數據處理系統，具體涉及一種分級基金凈值計算處理系統。

背景技術

對于分級基金，產品的會計處理時會區分每一個級別來進行財務核算。需要進行資產損益結轉等操作。將當日的損益平攤至每一個子基金中，會計分錄中需要核算每一級的損益情況。目前國內系統的通行處理方式是每日結轉損益到權益類科目，通過計算權益類科目合計數來計算所有分級的凈值。這種系統的處理方式在計算效率和計算便利性方面具有一定的劣勢。

發明內容

本發明提供了一種分級基金凈值計算處理系統，旨在解決目前的系統計算效率和計算便利性低的問題。

為了達到上述目的，本發明的技術方案如下：

一種分級基金凈值計算處理系統，其包括：

所有者權益科目模塊，所有者權益科目模塊具有第一份額分配子模塊，第一份額分配子模塊基于申購贖回時所使用的份額代碼在各級份額之間進行分配；

損益類科目模塊，損益類科目模塊具有第二份額分配子模塊，第二份額分配子模塊基于科目層面的參數設置在各級份額之間進行分配。

本發明的一種分級基金凈值計算處理系統主要設置了所有者權益科目模塊和損益類科目模塊，所有者權益科目模塊具有第一份額分配子模塊，第一份額分配子模塊基于申購贖回時所使用的份額代碼在各級份額之間進行分配，損益類科目模塊具有第二份額分配子模塊，第二份額分配子模塊基于科目層面的參數設置在各級份額之間進行分配；從而使得本發明相較于現有技術可以有效地解決目前的系統計算效率和計算便利性低的問題。

在上述技術方案的基礎上，本發明還可以作如下改進：

作為優選的方案，上述的參數定義每個損益類科目是專屬于某一個份額級別還是歸屬于所有份額。

采用上述優選的方案，可以形成更為完善和精準的參數定義功能。

作為優選的方案，還包括歸屬于所有份額科目模塊，歸屬于所有份額科目模塊具有PAV子模塊，PAV子模塊將根據一定的比例將其在各份額之間分配，并計算分配比例。

采用上述優選的方案，可以形成所有份額的分配功能。

作為優選的方案，上述的PAV子模塊將分級基金真正的視為一只基金來處理，生成一次資產凈值，所有分級的凈值即計算完成。

采用上述優選的方案，可以形成更為快速的凈值計算功能。

作為優選的方案，上述的損益類科目模塊還連接參數信號發送模塊，參數信號發送模塊根據損益類科目模塊內的實際值，實際值向脈沖子模塊形成脈沖信號，脈沖信號驅使參數信號發送模塊啟動，從而參數信號發送模塊將損益類科目模塊的參數信號進行發送。

采用上述優選的方案，可以形成信號的快速且精準的發送。

附圖說明

圖1為本發明的一種分級基金凈值計算處理系統的結構框圖。

具體實施方式

下面結合附圖詳細說明本發明的優選實施方式。