[發(fā)明專利]一種分級基金凈值計算處理系統(tǒng)在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201710136809.0 | 申請日： | 2017-03-09 |
| 公開（公告）號： | CN108573449A | 公開（公告）日： | 2018-09-25 |
| 發(fā)明（設(shè)計）人： | 李筱皿 | 申請（專利權(quán)）人： | 派衍信息科技(蘇州)有限公司 |
| 主分類號： | G06Q40/06 | 分類號： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 蘇州華博知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 32232 | 代理人： | 黃珩 |
| 地址： | 215000 江蘇省蘇州市蘇*** | 國省代碼： | 江蘇;32 |
| 權(quán)利要求書： | 查看更多 | 說明書： | 查看更多 |
| 摘要： | |||
| 搜索關(guān)鍵詞： | 份額分配 子模塊 科目 計算處理系統(tǒng) 所有者權(quán)益 分級 參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)計算 便利性 有效地 分配 基金 | ||
1.一種分級基金凈值計算處理系統(tǒng)，其特征在于，包括：
所有者權(quán)益科目模塊，所述所有者權(quán)益科目模塊具有第一份額分配子模塊，所述第一份額分配子模塊基于申購贖回時所使用的份額代碼在各級份額之間進行分配；
損益類科目模塊，所述損益類科目模塊具有第二份額分配子模塊，所述第二份額分配子模塊基于科目層面的參數(shù)設(shè)置在各級份額之間進行分配。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種分級基金凈值計算處理系統(tǒng)，其特征在于，所述參數(shù)定義每個損益類科目是專屬于某一個份額級別還是歸屬于所有份額。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種分級基金凈值計算處理系統(tǒng)，其特征在于，還包括歸屬于所有份額科目模塊，所述歸屬于所有份額科目模塊具有PAV子模塊，所述PAV子模塊將根據(jù)一定的比例將其在各份額之間分配，并計算分配比例。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種分級基金凈值計算處理系統(tǒng)，其特征在于，所述PAV子模塊將分級基金真正的視為一只基金來處理，生成一次資產(chǎn)凈值，所有分級的凈值即計算完成。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種分級基金凈值計算處理系統(tǒng)，其特征在于，所述損益類科目模塊還連接參數(shù)信號發(fā)送模塊，所述參數(shù)信號發(fā)送模塊根據(jù)所述損益類科目模塊內(nèi)的實際值，所述實際值向脈沖子模塊形成脈沖信號，所述脈沖信號驅(qū)使所述參數(shù)信號發(fā)送模塊啟動，從而所述參數(shù)信號發(fā)送模塊將所述損益類科目模塊的參數(shù)信號進行發(fā)送。
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G06Q 專門適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預(yù)測目的的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或方法；其他類目不包含的專門適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預(yù)測目的的處理系統(tǒng)或方法
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