[發明專利]一種基于合同管理的收支管控方法

在審

• 申請號: 201310477777.2
• 申請日: 2013-10-14
• 公開（公告）號: CN103544563A
• 公開（公告）日: 2014-01-29
• 發明（設計）人: 黃為群;李連強;楊壽松;俞銀富;上官琳琳;肖婧;虞海周
• 申請（專利權）人: 國家電網公司;國網浙江省電力公司;浙江省電力實業總公司;杭州益和電力科技信息有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q50/00
• 代理公司: 紹興市越興專利事務所 33220
• 代理人: 蔣衛東

技術領域

本發明涉及一種收支管控方法，特別是涉及一種基于合同管理的收支管控方法。

背景技術

目前，很多集團公司旗下會有多家子公司，涉及多個領域，每年簽訂的合同量多達上千份。而公司營業收支主要有前端業務部門統計簽訂合同的首付款到期情況，向財務部門匯報，采用手工方式進行業務流轉，工作量巨大，已不能滿足集團公司業務日漸增長及合同全生命周期管理的需要。

雖然，很多企業會使用辦公系統軟件，如ERP等來管理各項合同事務，但現階段ERP系統對合同管理也僅停留在檔案管理，及與供應鏈或項目管理相銜接上，不能滿足規模較小單位和企業自身個性化管理的需要，也無法將合同決算金額、合同收付款計劃、資金預算、財務進行關聯，缺乏公司對資金流入、流出的有效管控。

有鑒于此，本發明人對此進行研究，專門開發出一種基于合同管理的收支管控方法，本案由此產生。

發明內容

本發明的目的是提供一種操作簡便、全過程管控且效率高的基于合同管理的收支管控方法。

為了實現上述目的，本發明的解決方案是：

一種基于合同管理的收支管控方法，包括如下步驟：

步驟一：首先將各個已簽訂好的合同錄入收支管控系統的合同管理模塊，其中，銷售類合同，需編制開票計劃，并聯動生成收款計劃，也可手工編制收款計劃；采購類合同，則進入付款流程；

步驟二：開票計劃完成后，系統會在開票計劃規定時間前一段時間內發出開票提醒，直到完成這筆業務的受理；業務人員收到開票提醒后，在開票計劃規定時間內，在系統內填寫開票申請并關聯相應開票計劃；

步驟三：管理人員對開票申請進行審批，審批通過后，由業務人員向財務部開具發票并將發票號碼回填至開票申請單上，開票結束后聯動生成財務憑證，開票流程結束；

步驟四：進入收款流程，系統會在收款計劃規定時間的前一段時間內發出收款提醒，業務人員收到收款提醒后，向付款單位催收款項，并在系統內進行催款記錄；

步驟五：財務部門收到款后，依據原始憑證信息（即銀行回單）在合同收支管控模塊的收款通知單上錄入；

步驟六：通過審批流轉至業務部門對上述步驟的款項進行確認：正常收款或預收款項，并關聯收款計劃和資金計劃；流回財務部門會計審核確認，收款流程結束后聯動生成財務憑證，歸集現金流入；

步驟七：對已開具發票與收款通知單進行核銷；

步驟八：進入付款流程后，首先業務人員根據供應商提供發票或需預付合同款項在系統內填寫付款申請單，關聯具體合同；申請單詳細填寫內容視預付、掛賬、直接付款而定；

步驟九：付款申請單填寫完成后，若是掛賬行為，直接進入審批流程，審批通過聯動生成財務憑證；如果是付款行為，系統自動與資金計劃相比較，超預算不予進入審批環節，不超預算進入審批流程；

步驟十：審批通過后，財務確認聯動生成財務憑證。

上述基于合同管理的收支管控方法，基于收支管控的方法來銜接ERP系統內的合同管理與財務核算模塊，使倆模塊業務緊密藕合，提高數據質量，減輕工作量，提高工作效率，達到合同優化管理，合同全生命周期管理要求。具有如下優點：（1）系統自動提醒合同開票、合同收款，取代人工手工統計；（2）將合同收支與預算進行關聯，在強化資金管控的同時，提高公司預算編制（3）提高未來現金流預估準確度，根據合同收支計劃；（4）通過合同管理與財務的貫通，確保公司財務賬與前端營業收入的實時一致；（5）通過合同收支管控，實現合同、預算與財務的串聯，強化部門間協同，提升了合同全生命周期的質量管理。???

以下結合附圖及具體實施例對本發明做進一步詳細描述。

附圖說明

圖1為本實施例的收支管控方法流程圖。

具體實施方式

如圖1所示，一種基于合同管理的收支管控方法，包括如下步驟：

步驟一：首先將各個已簽訂好的合同錄入收支管控系統的合同管理模塊，銷售類合同，需編制開票計劃，并聯動生成收款計劃，也可手工編制收款計劃；若為采購類合同，則進入付款流程。

?合同與開票計劃、收款計劃關系說明：存在一對一或者一對多的關系，完全視合同約定收款方式執行。

?開票計劃與收款計劃的關系說明：基于同一個合同，存在一對多或者多對一的關系，但開票計劃與收款計劃涉及的合計金額相等，都等于合同決算金額。