[發明專利]一種基于合同管理的收支管控方法

在審

• 申請號: 201310477777.2
• 申請日: 2013-10-14
• 公開（公告）號: CN103544563A
• 公開（公告）日: 2014-01-29
• 發明（設計）人: 黃為群;李連強;楊壽松;俞銀富;上官琳琳;肖婧;虞海周
• 申請（專利權）人: 國家電網公司;國網浙江省電力公司;浙江省電力實業總公司;杭州益和電力科技信息有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q50/00
• 代理公司: 紹興市越興專利事務所 33220
• 代理人: 蔣衛東

1.一種基于合同管理的收支管控方法，其特征在于包括如下步驟：

步驟一：首先將各個已簽訂好的合同錄入收支管控系統的合同管理模塊，其中，銷售類合同，需編制開票計劃，并聯動生成收款計劃，或手工編制收款計劃；采購類合同，則進入付款流程；

步驟二：開票計劃完成后，系統會在開票計劃規定時間前一段時間內發出開票提醒，直到完成這筆業務的受理；業務人員收到開票提醒后，在開票計劃規定時間內，在系統內填寫開票申請并關聯相應開票計劃；

步驟三：管理人員對開票申請進行審批，審批通過后，由業務人員向財務部開具發票并將發票號碼回填至開票申請單上，開票結束后聯動生成財務憑證，開票流程結束；

步驟四：進入收款流程，系統會在收款計劃規定時間的前一段時間內發出收款提醒，業務人員收到收款提醒后，向付款單位催收款項，并在系統內進行催款記錄；

步驟五：財務部門收到款后，依據原始憑證信息在合同收支管控模塊的收款通知單上錄入；

步驟六：通過審批流轉至業務部門對上述步驟的款項進行確認：正常收款或預收款項，并關聯收款計劃和資金計劃；流回財務部門會計審核確認，收款流程結束后聯動生成財務憑證，歸集現金流入；

步驟七：對已開具發票與收款通知單進行核銷；

步驟八：進入付款流程后，首先業務人員根據供應商提供發票或需預付合同款項在系統內填寫付款申請單，關聯具體合同；

步驟九：付款申請單填寫完成后，若是掛賬行為，直接進入審批流程，審批通過聯動生成財務憑證；如果是付款行為，系統自動與資金計劃相比較，超預算不予進入審批環節，不超預算進入審批流程；

步驟十：審批通過后，財務確認聯動生成財務憑證。