[發(fā)明專利]一種集團(tuán)合并賬和合并報表的生成方法及系統(tǒng)

有效

• 申請?zhí)枺?/td>: 201310398195.5
• 申請日: 2013-09-04
• 公開（公告）號: CN103440557A
• 公開（公告）日: 2013-12-11
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 盧海強(qiáng);廖廣錦;陳宗芳;劉夢欣
• 申請（專利權(quán)）人: 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/00
• 代理公司: 廣東秉德律師事務(wù)所 44291
• 代理人: 楊煥軍;閆有幸

1.一種集團(tuán)合并帳和合并報表的生成方法，其特征在于，包括以下步驟：

設(shè)定和發(fā)布統(tǒng)一核算體系的步驟；

在統(tǒng)一核算體系的基礎(chǔ)上進(jìn)行日常賬務(wù)業(yè)務(wù)處理的步驟；

日常賬務(wù)業(yè)務(wù)中內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)協(xié)同處理的步驟；

日常賬務(wù)業(yè)務(wù)中內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易合并抵銷的步驟；

集團(tuán)合并帳生成和查詢的步驟，收集賬務(wù)數(shù)據(jù)和抵銷數(shù)據(jù)并匯總形成集團(tuán)合并帳，實現(xiàn)集團(tuán)財務(wù)信息的實時查詢；

集團(tuán)合并報表編制的步驟，在集團(tuán)合并賬的基礎(chǔ)上編制報表。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的集團(tuán)合并帳和合并報表的生成方法，其特征在于：所述設(shè)定和發(fā)布統(tǒng)一核算體系的步驟包括主管用戶設(shè)定財務(wù)組織、幣種、憑證類型、科目體系、會計賬期和業(yè)務(wù)分類并共享至次級用戶和底層用戶的步驟，次級用戶對科目體系、業(yè)務(wù)分類的自定義細(xì)化和業(yè)務(wù)模板的增加步驟，以及底層用戶對憑證模板的自定義追加。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的集團(tuán)合并帳和合并報表的生成方法，其特征在于：所述處理日常賬務(wù)業(yè)務(wù)的步驟包括憑證輸入、憑證審核、憑證沖銷、期末結(jié)轉(zhuǎn)、異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及財務(wù)查詢。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的集團(tuán)合并帳和合并報表的生成方法，其特征在于：所述內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)協(xié)同處理步驟包括以下步驟：

定義內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的協(xié)同業(yè)務(wù)單據(jù)和協(xié)同方案及規(guī)則子步驟：定義內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的協(xié)同業(yè)務(wù)單據(jù)和協(xié)同方案及規(guī)則由主管用戶定義好后共享至次級用戶和底層用戶；

內(nèi)部協(xié)同業(yè)務(wù)處理子步驟：在主管用戶統(tǒng)一定義定義內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的協(xié)同業(yè)務(wù)單據(jù)和協(xié)同方案及規(guī)則的基礎(chǔ)上，下級用戶在日常賬務(wù)業(yè)務(wù)處理時，涉及內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)生單位，根據(jù)協(xié)同方案及規(guī)則進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同處理，并分別生成各自協(xié)同憑證；

提取集團(tuán)對賬記錄子步驟：協(xié)同發(fā)起方和協(xié)同接收方根據(jù)各自生成的協(xié)同憑證提取對賬記錄，并在對賬記錄的對賬關(guān)鍵字中填入相同的由內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同處理時產(chǎn)生的唯一標(biāo)識號值

生成內(nèi)部交易抵銷憑證子步驟：根據(jù)雙方記錄的相同的唯一標(biāo)識號對賬關(guān)鍵字建立的關(guān)聯(lián)對賬生成內(nèi)部交易抵銷憑證，實現(xiàn)交易雙方的協(xié)同業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)處理。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的集團(tuán)合并帳和合并報表的生成方法，其特征在于：所述內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易合并抵銷包括以下步驟：

抵銷體系設(shè)定，用于定義會計科目屬性及集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)抵銷憑證模板，供交易業(yè)務(wù)發(fā)生時判斷使用；

內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)識別，用于根據(jù)已定義的科目屬性及集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)抵銷憑證模板進(jìn)行匹配，識別出內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)；

對賬記錄提取，用于將內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)提取成集團(tuán)對賬記錄表；

集團(tuán)對賬處理，用于查詢所有需對賬的內(nèi)部往來分錄，進(jìn)行集團(tuán)對賬；

關(guān)聯(lián)交易抵銷憑證生成，用于根據(jù)抵銷憑證模板中的取數(shù)公式進(jìn)行取數(shù)然后生成關(guān)聯(lián)抵銷憑證。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的集團(tuán)合并帳和合并報表的生成方法，其特征在于：所述集團(tuán)合并帳生成和查詢包括數(shù)據(jù)匯總、科目匯總表查詢、科目明細(xì)賬查詢和穿透查詢。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的集團(tuán)合并帳和合并報表的生成方法，其特征在于：集團(tuán)合并報表編制包括以下步驟：

報表單位體系定義，用于由主管用戶統(tǒng)一定義報表單位體系；

報表模板定義，用于統(tǒng)一定義企業(yè)集團(tuán)通用的報表模板，并共享給下級用戶；

逐層編制報表，用于在集團(tuán)合并賬的基礎(chǔ)上，各級用戶逐級編制集團(tuán)財務(wù)報表。