[發明專利]一種數據處理方法、裝置、電子設備、系統、介質及程序產品

在審

• 申請號: 202310093863.7
• 申請日: 2023-01-30
• 公開（公告）號: CN116342304A
• 公開（公告）日: 2023-06-27
• 發明（設計）人: 蘇南生
• 申請（專利權）人: 中國建設銀行股份有限公司;建信金融科技有限責任公司
• 主分類號: G06Q40/12
• 分類號: G06Q40/12;G06Q40/03
• 代理公司: 北京品源專利代理有限公司 11332
• 代理人: 岳曉萍

1.一種數據處理方法，其特征在于，包括：

在日結批量處理之前，獲取業務組件當日產生的賬務數據，按照總賬憑證行格式基于所述賬務數據生成當日總賬憑證；

定期根據待入賬憑證更新當日總賬科目余額，根據所述當日總賬憑證、當日總賬科目余額和當日機構撤并列表，判斷當日是否存在機構撤并；

在存在機構撤并的情況下，按照設定規則生成機構撤并賬務結轉憑證，根據所述機構撤并賬務結轉憑證生成待入賬憑證。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據所述當日總賬憑證、當日總賬科目余額和當日機構撤并列表，判斷當日是否存在機構撤并，包括：

在日結批量處理之前，分別獲取所述當日總賬憑證和當日總賬科目余額中的憑證賬戶；

根據所述憑證賬戶查詢所述當日機構撤并列表，根據查詢結果判斷當日是否存在機構撤并。

3.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，所述根據所述憑證賬戶查詢所述當日機構撤并列表，根據查詢結果判斷當日是否存在機構撤并，包括：

根據所述當日總賬憑證的憑證賬戶中的機構段查詢所述當日機構撤并列表；

若所述當日總賬憑證對應的機構段與所述當日機構撤并列表中的撤銷機構相匹配，則確定當日存在機構撤并，且機構撤并信息來源于所述當日總賬憑證；

根據所述當日總賬科目余額的憑證賬戶中的機構段查詢所述當日機構撤并列表；

若所述當日總賬科目余額對應的機構段與所述當日機構撤并列表中的撤銷機構相匹配，則確定當日存在機構撤并，且機構撤并信息來源于所述當日總賬科目余額。

4.根據權利要求3所述的方法，其特征在于，所述按照設定規則生成機構撤并賬務結轉憑證，包括：

在機構撤并信息來源于所述當日總賬憑證的情況下，根據所述當日總賬憑證按照第一設定規則生成兩條機構撤并賬務結轉憑證；

其中，所述第一設定規則包括：將所述當日總賬憑證的憑證賬戶保持不變，借方金額和貸方金額分別為乘以-1，得到一條機構撤并賬務結轉憑證；

將所述當日總賬憑證的憑證賬戶中的撤銷機構替換為并入機構，借方金額和貸方金額保持不變，得到另一條機構撤并賬務結轉憑證。

5.根據權利要求3所述的方法，其特征在于，所述按照設定規則生成機構撤并賬務結轉憑證，包括：

在機構撤并信息來源于所述當日總賬科目余額的情況下，根據所述當日總賬科目余額按照第二設定規則生成四條機構撤并賬務結轉憑證；

其中，所述第二設定規則包括：將所述當日總賬科目余額中的憑證賬戶保持不變，計算期初借方余額乘以-1后與本期借方發生額的差值作為借方金額，貸方金額置為設定值，得到第一條機構撤并賬務結轉憑證；

將所述當日總賬科目余額中的憑證賬戶保持不變，借方金額置為設定值，計算期初貸方余額乘以-1后與本期貸方發生額的差值作為貸方金額，得到第二條機構撤并賬務結轉憑證；

將所述當日總賬科目余額中的撤銷機構替換為并入機構，計算期初借方余額與本期借方發生額的和作為借方金額，貸方金額置為設定值，得到第三條機構撤并賬務結轉憑證；

將所述當日總賬科目余額中的撤銷機構替換為并入機構，借方金額置為設定值，計算期初貸方余額與本期貸方發生額的和作為貸方金額，得到第四條機構撤并賬務結轉憑證。

6.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述獲取業務組件當日產生的賬務數據，按照總賬憑證行格式基于所述賬務數據生成當日總賬憑證，包括：

獲取各個業務組件發送的當日產生的賬務數據；

在總賬憑證行的字段包括憑證賬戶COA、借方金額和貸方金額的情況下，獲取所述賬務數據中的設定COA段、借方金額和貸方金額，根據所述設定COA段、借方金額和貸方金額生成當日總賬憑證。

7.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述定期根據待入賬憑證更新當日總賬科目余額，包括：

在定時任務觸發的情況下，監測是否存在未入賬的待入賬憑證，其中，所述待入賬憑證包括當日總賬憑證和/或機構撤并賬務結轉憑證；

在存在未入賬的待入賬憑證的情況下，對所述待入賬憑證進行入賬，更新當日總賬科目余額。