[發(fā)明專利]一種數(shù)據(jù)處理方法及相關裝置

在審

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• 申請日: 2022-08-30
• 公開（公告）號: CN115393028A
• 公開（公告）日: 2022-11-25
• 發(fā)明（設計）人: 王學文;余若婷;趙璁;袁帥國;黃顯超;張珊珊;謝煒琪
• 申請（專利權）人: 中國銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06Q40/04
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 付麗

1.一種數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，所述方法包括：

在交易周期內，針對多核算場景下的交易，將所述交易在目標會計科目下的金額暫掛至所述交易的本金會計科目下，對所述交易在所述本金會計科目下的金額進行一次性核算；并根據(jù)所述交易被暫掛至所述本金會計科目下的所述目標會計科目的金額，確定所述交易對應的待核算記錄；所述目標會計科目包括所述交易對應的所有會計科目中除所述本金會計科目外的其它會計科目；

所述交易周期結束后，根據(jù)所述交易周期內各交易各自對應的待核算記錄，對所述交易周期內各交易分別進行分類處理，得到所述各交易各自對應的分類結果；

根據(jù)所述各交易各自對應的分類結果以及待核算記錄，對所述交易周期內每個所述目標會計科目下的總金額進行批量核算。

2.根據(jù)權利要求1所述的方法，其特征在于，所述將所述交易在目標會計科目下的金額暫掛至所述交易的本金會計科目下，對所述交易在所述本金會計科目下的金額進行一次性核算，包括：

將所述交易在費會計科目下的金額、以及稅會計科目下的金額，暫掛至所述交易的本金會計科目下，對所述交易在所述本金會計科目下的金額進行一次性核算。

3.根據(jù)權利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述交易周期內各交易各自對應的待核算記錄，對所述交易周期內各交易分別進行分類處理，得到所述各交易各自對應的分類結果，包括：

針對所述交易周期內的每筆交易，根據(jù)所述交易對應的交易狀態(tài)和抵消狀態(tài)，確定所述交易在所述交易周期內的抵消標識、核算標識和核算方向，作為所述交易對應的分類結果。

4.根據(jù)權利要求3所述的方法，其特征在于，所述交易狀態(tài)包括支付、沖正和退貨；所述抵消規(guī)則包括：所述沖正與所述支付相抵消、所述退貨與所述支付相抵消；

所述根據(jù)所述交易對應的交易狀態(tài)和抵消狀態(tài)，確定所述交易在所述交易周期內的抵消標識、核算標識和核算方向，包括：

基于所述抵消規(guī)則，根據(jù)所述交易在所述交易周期內的交易狀態(tài)、所述交易在所述交易周期或歷史交易周期內的抵消狀態(tài)、所述交易狀態(tài)對應的產生時間、所述抵消狀態(tài)對應的產生時間，確定所述交易在所述交易周期內的抵消標識、核算標識和核算方向。

5.根據(jù)權利要求2所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述各交易各自對應的分類結果以及待核算記錄，對所述交易周期內每個所述目標核算科目下的總金額進行批量核算，包括：

根據(jù)所述交易周期內需要進行批量轉核算的目標交易、以及所述目標交易對應的核算方向，分別按照費、稅兩個統(tǒng)計維度進行匯總軋差；

分別根據(jù)軋差后的總費金額、稅金額、以及預先配置的核算碼，完成從所述本金會計科目到費會計科目和稅會計科目的處理；

記錄匯總軋差信息以及轉核算結果。

6.一種數(shù)據(jù)處理裝置，其特征在于，所述裝置包括：

第一核算模塊，用于在交易周期內，針對多核算場景下的交易，將所述交易在目標會計科目下的金額暫掛至所述交易的本金會計科目下，對所述交易在所述本金會計科目下的金額進行一次性核算；并根據(jù)所述交易被暫掛至所述本金會計科目下的所述目標會計科目的金額，確定所述交易對應的待核算記錄；所述目標會計科目包括所述交易對應的所有會計科目中除所述本金會計科目外的其它會計科目；

分類模塊，用于在所述交易周期結束后，根據(jù)所述交易周期內各交易各自對應的待核算記錄，對所述交易周期內各交易分別進行分類處理，得到所述各交易各自對應的分類結果；

第二核算模塊，用于根據(jù)所述各交易各自對應的分類結果以及待核算記錄，對所述交易周期內每個所述目標會計科目下的總金額進行批量核算。

7.根據(jù)權利要求6所述的裝置，其特征在于，所述第一核算模塊具體用于：

將所述交易在費會計科目下的金額、以及稅會計科目下的金額，暫掛至所述交易的本金會計科目下，對所述交易在所述本金會計科目下的金額進行一次性核算。