[發(fā)明專利]財務制證方法、裝置、存儲介質(zhì)及計算機設備

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202210625861.3
• 申請日: 2022-06-02
• 公開（公告）號: CN115170260A
• 公開（公告）日: 2022-10-11
• 發(fā)明（設計）人: 李營;姜亮;畢佳瑜;曹薇;包小千;郭顯辰;劉玲;楊雄
• 申請（專利權）人: 國網(wǎng)河北省電力有限公司電力科學研究院;國家電網(wǎng)有限公司;遠光軟件股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06Q40/02;G06Q10/10;G06F21/31;G06F16/23
• 代理公司: 廣東朗乾律師事務所 44291
• 代理人: 楊煥軍

1.一種財務制證方法，其特征在于，包括：

登錄生產(chǎn)管理系統(tǒng)以及在所述生產(chǎn)管理系統(tǒng)中獲取發(fā)票清單數(shù)據(jù)；

登錄所述財務管控系統(tǒng)以及在所述財務管控系統(tǒng)中獲取往來臺賬；

根據(jù)預設的核對規(guī)則將所述往來臺賬和所述發(fā)票清單數(shù)據(jù)進行核對，以及根據(jù)核對結果更新所述往來臺賬；

在所述財務管控系統(tǒng)中讀取往來臺賬；

根據(jù)讀取的往來臺賬生成財務憑證；其中，每個財務憑證關聯(lián)一個憑證臨時編號；

將各個財務憑證的憑證臨時編號回寫到讀取的往來臺賬中；

讀取往來臺賬中的各個憑證臨時編號；

對所述各個憑證臨時編號關聯(lián)的財務憑證進行審核和打印；

審核成功后，為各個財務憑證分配一個憑證固定編號，以及將各個財務憑證的憑證固定編號回寫到往來臺賬中，以及將回寫后的往來臺賬上傳至所述生產(chǎn)管理系統(tǒng)；

登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)以及在所述網(wǎng)銀系統(tǒng)中獲取銀行流水數(shù)據(jù)；

在所述財務管控系統(tǒng)的往來臺賬中獲取表示各個財務憑證的屬性的憑證數(shù)據(jù)；

將所述銀行流水數(shù)據(jù)和所述憑證數(shù)據(jù)進行核對，以及根據(jù)核對結果對所述銀行流水數(shù)據(jù)進行更新；

根據(jù)更新后的銀行流水數(shù)據(jù)生成到賬憑證，以及對生成的到賬憑證進行審核。

2.根據(jù)權利要求1所述的方法，其特征在于，所述登錄生產(chǎn)管理系統(tǒng)以及在所述生產(chǎn)管理系統(tǒng)中獲取發(fā)票清單數(shù)據(jù)，包括：

通過第一RPA機器人登錄生產(chǎn)管理系統(tǒng)以及在所述生產(chǎn)管理系統(tǒng)中獲取發(fā)票清單數(shù)據(jù)；其中，所述發(fā)票清單數(shù)據(jù)包括如下字段：購方單位、價稅合計、合同號、合同名稱、部門和預計收款時間。

3.根據(jù)權利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述登錄所述財務管控系統(tǒng)以及在所述財務管控系統(tǒng)中獲取往來臺賬，包括：

通過第二RPA機器人登錄所述財務管控系統(tǒng)，在所述財務管控系統(tǒng)中讀取往來臺賬；其中，所述往來臺賬包括如下字段：科目、財務管控對象、合同號、合同金額、開票金額、發(fā)票編號、到款金額、賬面余額、憑證臨時編號、憑證固定編號、到款日期、開票日期、業(yè)務部門、核對結果和沖銷金額。

4.根據(jù)權利要求3所述的方法，其特征在于，所述往來臺賬包括多條臺賬數(shù)據(jù)，所述發(fā)票清單數(shù)據(jù)包括多條發(fā)票數(shù)據(jù)；

所述根據(jù)預設的核對規(guī)則將所述往來臺賬和所述發(fā)票清單數(shù)據(jù)進行核對，包括：

獲取每條臺賬數(shù)據(jù)關聯(lián)的發(fā)票數(shù)據(jù)；

核對臺賬數(shù)據(jù)的金額大于關聯(lián)的發(fā)票數(shù)據(jù)的金額是否一致。

5.根據(jù)權利要求4所述的方法，其特征在于，所述銀行流水數(shù)據(jù)包括多條子流水數(shù)據(jù)，所述憑證數(shù)據(jù)包括多條子憑證數(shù)據(jù)；

其中，所述將所述銀行流水數(shù)據(jù)和所述憑證數(shù)據(jù)進行核對，包括：

確定每條子流水數(shù)據(jù)關聯(lián)的子憑證數(shù)據(jù)；

核對子流水數(shù)據(jù)的金額和關聯(lián)的子憑證數(shù)據(jù)的金額是否一致。

6.根據(jù)權利要求4或5所述的方法，其特征在于，所述為各個財務憑證分配一個憑證固定編號：

獲取財務憑證的時間戳和各個字段的數(shù)值；

根據(jù)獲取的內(nèi)容進行哈希運算得到憑證固定編號。

7.根據(jù)權利要求6所述的方法，其特征在于，財務憑證的審核包括：字段的數(shù)值是否為空、字段的數(shù)值是否在預設范圍內(nèi)、兩個關聯(lián)字段的數(shù)值是否具有預設的數(shù)值關系。