[發明專利]一種汽車零部件行業的模擬核算系統及其核算方法

有效

• 申請號: 202110264315.7
• 申請日: 2021-03-11
• 公開（公告）號: CN112926291B
• 公開（公告）日: 2022-11-11
• 發明（設計）人: 唐承博;張旻;王軼群;金承煥;陳霖
• 申請（專利權）人: 長春富維安道拓汽車飾件系統有限公司
• 主分類號: G06F40/174
• 分類號: G06F40/174;G06Q10/06;G06Q40/00
• 代理公司: 吉林省長春市新時代專利商標代理有限公司 22204
• 代理人: 唐盼

1.一種汽車零部件行業的模擬核算系統，其特征在于，包括：登錄模塊，用于通過用戶名、密碼、驗證碼登錄系統；用戶管理模塊，用于設置系統的組織架構及人員架構，設置人員的角色及權限；

角色管理模塊，用于設置系統角色并調配權限功能；其中，系統角色包括財務管理員、各分子公司的財務控制員、各事業部的財務控制員；

部門管理模塊，用于按照部門名稱添加或刪除組織架構中的相應部門，添加部門時需要確定部門名稱以及上級部門；

EE-數據源模塊，通過EE數據接口實現與QAD EE系統同步，通過EE-數據源模塊可以查詢從QAD EE系統同步過來的各個分子公司科目明細賬信息，獲取的科目明細賬信息作為后續核算分析報表的科目計算依據；查詢從QAD EE系統同步過來的各個分子公司科目信息；查詢從QAD EE系統同步過來的各個分子公司成本中心信息；查詢從QAD EE系統同步過來的各個分子公司會計單位信息；

數據管理模塊，用于查看與EE系統連接的EE數據接口狀態，包括：表名稱、表描述、同步狀態、最近同步時間，并可對數據進行同步操作；

科目映射模塊，用于對從QAD EE系統同步過來的科目信息進行科目分類設置，明確科目分類、科目方向、拆分規則及損益分類；其中，科目分類關聯損益表分類，系統自動按照分類計算損益表的分類值；所述科目方向是指設置當期發生額的計算方向，所述拆分規則是指設置科目的當期發生額拆分規則，按照工廠車間占地面積或產品收入進行拆分；所述損益分類是指設置科目在財務分析報表中的分類；

成本中心映射模塊，用于將從QAD EE系統同步過來的成本中心信息關聯業務分類、管理分類、事業部分類、數據類型及公司分類；

映射數據分類模塊，用于配置科目的屬性與分類描述；

任務管理模塊，用于新建任務、修改任務、刪除任務；新建任務是啟動核算工作的開始，任務建立后，財務管理員按分子公司同步QAD EE系統中核算月份的財務數據，數據同步完成后，分子公司控制員進入模擬核算模塊進行下一步操作；任務結束后，數據無法再次同步或者計算，若需重新進行核算，只能通過重新核算操作再次執行本次任務；任務管理模塊記錄了歷史核算任務、記錄了任務的名稱、時間區間、任務的起始 日期、所在狀態；

模擬核算模塊，用于分攤規則設置和調整剔除數據錄入，根據維護后的數據自動計算生產財務報表；模擬核算模塊包括分攤規則設置模塊、調整剔除錄入模塊、核算計算模塊；其中，所述分攤規則設置模塊，用于分子公司通過配置頁面對核算月份的拆分數據進行維護，包括設置拆分規則、類型、拆分比例；所述拆分規則是指設置科目費用的拆分邏輯，按照工廠的占地面積或產品收入規則進行拆分；所述類型是指對事業部對象內飾、座椅、商用車進行拆分選擇；所述拆分比例是指錄入數據的占比數；

調整剔除錄入模塊，用于分子公司在各個科目中設置剔除數據，剔除時選擇對應的會計單位，選擇對應的科目，將不屬于本身的數據直接進行剔除，錄入的剔除數據為負數；

核算計算模塊，用于根據系統獲取的所有分子公司數據進行全部報表計算，以獲得財務報表；

損益明細表查詢模塊，用于展示CFAA、分子公司、事業部三維度的損益報表，不同角色的人員在查詢時，能夠清晰的查詢到自己所在機構的數據；

報表分析模塊，用于根據損益表數據對CFAA匯總值、各分子公司、各事業部的損益概覽、毛益、制造費用、管理費用、銷售費用、研發費用、主要費用的數據進行統計分析。

2.權利要求1所述的模擬核算系統的核算方法，其特征在于，具體操作步驟如下：

步驟S1、財務管理員通過登錄模塊登錄系統，在任務管理模塊中新建核算任務并啟動；

步驟S2、任務啟動后同步EE數據，同步數據時按月分別同步各分子公司的科目明細賬；

步驟S3、每個分子公司的財務控制員登錄系統后獲取數據同步結果，之后按照事業部分類維度統計分子公司損益數據，然后由相關人員對數據進行檢查確認；

步驟S4、每個分子公司的財務控制員對同步的數據進行維護，進行剔除數據和分攤規則設置操作，之后先計算剔除數，再計算拆分數，然后核算出分子公司新的損益數據，相關人員檢查數據無誤后，對數據進行最終確認；

步驟S5、數據確認提交后，系統根據獲取的所有分子公司確認數據后自動進行全部報表計算，獲得財務報表；

步驟S6、報表數據全部計算完成后任務自動結束；任務結束后，所有的數據均無法再次編輯或計算，若賬務出現變動，由步驟S2重新開始；

步驟S7、任務結束后，相關人員可以查看事業部維度的所有報表數據，而且通過報表分析模塊還可查看CFAA匯總值、各分子公司、各事業部的損益概覽、毛益、制造費用、管理費用、銷售費用、研發費用、主要費用的數據統計分析情況。