[發(fā)明專利]會(huì)計(jì)配置方法及系統(tǒng)

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202110120110.1
• 申請(qǐng)日: 2021-01-28
• 公開（公告）號(hào): CN112785403A
• 公開（公告）日: 2021-05-11
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 黃麗
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 杉德銀卡通信息服務(wù)有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/00
• 分類號(hào): G06Q40/00
• 代理公司: 上海段和段律師事務(wù)所 31334
• 代理人: 李佳俊;郭國中

1.一種會(huì)計(jì)配置方法，其特征在于，包括如下步驟：

基礎(chǔ)管理模塊配置步驟：配置基礎(chǔ)管理模塊；

分錄及場(chǎng)景配置步驟：配置會(huì)計(jì)分錄以及業(yè)務(wù)場(chǎng)景；

記賬碼匹配步驟：接收記賬數(shù)據(jù)，基于記賬數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景要素找到業(yè)務(wù)場(chǎng)景配置的記賬碼；

分錄拆分步驟：記賬碼、記賬數(shù)據(jù)通過分錄配置、分錄輔助配置找到記賬科目、記賬方向、記賬金額、分錄主體類型，進(jìn)行分錄拆分；

檢查步驟：接收由分錄拆分生成的記賬科目、記賬金額、記賬方向、分錄主體類型，利用規(guī)則引擎對(duì)所有科目的借方和貸方金額合計(jì)進(jìn)行規(guī)則校驗(yàn)，若借貸發(fā)生額不平，則后續(xù)不再繼續(xù)處理，人工處理后重新檢查；若檢查驗(yàn)證通過的記錄，則進(jìn)入賬戶記賬步驟和分錄記賬步驟；

賬戶記賬步驟：對(duì)需要進(jìn)行內(nèi)部戶記賬的科目，根據(jù)配置好的賬戶找到需要記賬的內(nèi)部賬戶，進(jìn)行賬戶記賬；

分錄記賬步驟：對(duì)分錄借貸平衡檢查通過的會(huì)計(jì)科目傳送到分錄記賬子流程及上級(jí)科目進(jìn)行記賬。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的會(huì)計(jì)配置方法，其特征在于，所述基礎(chǔ)管理模塊配置步驟包括：

會(huì)計(jì)賬套配置步驟：對(duì)會(huì)計(jì)賬套進(jìn)行配置，所述會(huì)計(jì)賬套多維度設(shè)置，核算要求或核算對(duì)象不同、定義不同，不同賬套下設(shè)置的科目相同或不同，會(huì)計(jì)賬套的配置參數(shù)包括賬套類型、賬套編碼、賬套名稱；

會(huì)計(jì)科目配置步驟：對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行配置，會(huì)計(jì)科目包括科目類別、科目級(jí)別，余額方向，所屬賬套；

賬戶配置步驟：對(duì)賬戶進(jìn)行配置，配置賬戶要素包括：賬號(hào)、賬戶名稱、賬戶類型、用戶號(hào)、科目號(hào)、余額方向、余額。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的會(huì)計(jì)配置方法，其特征在于，所述賬戶配置步驟還包括輔助配置參數(shù)，所述輔助配置參數(shù)包括科目號(hào)，分錄主體類型，是否有下一級(jí)、下級(jí)開戶依據(jù)、分錄主體值、用戶號(hào)。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的會(huì)計(jì)配置方法，其特征在于，所述分錄及場(chǎng)景配置步驟包括：

分錄配置步驟：配置會(huì)計(jì)分錄，會(huì)計(jì)分錄要素包括記賬碼、會(huì)計(jì)科目、記賬方向、金額系數(shù)、分錄主體類型；配置會(huì)計(jì)分錄輔助，會(huì)計(jì)分錄輔助包括分錄ID、分錄主體值、會(huì)計(jì)科目；

業(yè)務(wù)場(chǎng)景配置步驟：配置業(yè)務(wù)場(chǎng)景，場(chǎng)景配置的要素包括業(yè)務(wù)場(chǎng)景名稱、交易類型、可選要素1、可選要素2…可選要素n、參數(shù)優(yōu)先級(jí)、記賬碼、狀態(tài)。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的會(huì)計(jì)配置方法，其特征在于，所述業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括交易清分場(chǎng)景、商戶清分場(chǎng)景、手續(xù)費(fèi)清分場(chǎng)景、通道清分場(chǎng)景、成本清分場(chǎng)景、賬務(wù)清分場(chǎng)景或者資金清分場(chǎng)景。

6.一種會(huì)計(jì)配置系統(tǒng)，其特征在于，包括如下模塊：

基礎(chǔ)管理模塊配置模塊：配置基礎(chǔ)管理模塊；

分錄及場(chǎng)景配置模塊：配置會(huì)計(jì)分錄以及業(yè)務(wù)場(chǎng)景；

記賬碼匹配模塊：接收記賬數(shù)據(jù)，基于記賬數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景要素找到業(yè)務(wù)場(chǎng)景配置的記賬碼；

分錄拆分模塊：記賬碼、記賬數(shù)據(jù)通過分錄配置、分錄輔助配置找到記賬科目、記賬方向、記賬金額、分錄主體類型，進(jìn)行分錄拆分；

檢查模塊：接收由分錄拆分生成的記賬科目、記賬金額、記賬方向、分錄主體類型，利用規(guī)則引擎對(duì)所有科目的借方和貸方金額合計(jì)進(jìn)行規(guī)則校驗(yàn)，若借貸發(fā)生額不平，則后續(xù)不再繼續(xù)處理，人工處理后重新檢查；若檢查驗(yàn)證通過的記錄，則進(jìn)入賬戶記賬模塊和分錄記賬模塊；

賬戶記賬模塊：對(duì)需要進(jìn)行內(nèi)部戶記賬的科目，根據(jù)配置好的賬戶找到需要記賬的內(nèi)部賬戶，進(jìn)行賬戶記賬；

分錄記賬模塊：對(duì)分錄借貸平衡檢查通過的會(huì)計(jì)科目傳送到分錄記賬子流程及上級(jí)科目進(jìn)行記賬。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的會(huì)計(jì)配置系統(tǒng)，其特征在于，所述基礎(chǔ)管理模塊配置模塊包括：

會(huì)計(jì)賬套配置模塊：對(duì)會(huì)計(jì)賬套進(jìn)行配置，所述會(huì)計(jì)賬套多維度設(shè)置，核算要求或核算對(duì)象不同、定義不同，不同賬套下設(shè)置的科目相同或不同，會(huì)計(jì)賬套的配置參數(shù)包括賬套類型、賬套編碼、賬套名稱；

會(huì)計(jì)科目配置模塊：對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行配置，會(huì)計(jì)科目包括科目類別、科目級(jí)別，余額方向，所屬賬套；

賬戶配置模塊：對(duì)賬戶進(jìn)行配置，配置賬戶要素包括：賬號(hào)、賬戶名稱、賬戶類型、用戶號(hào)、科目號(hào)、余額方向、余額。