[發明專利]用于工程項目的合同應收賬款管理方法

在審

• 申請號: 202110106414.2
• 申請日: 2021-01-26
• 公開（公告）號: CN112785401A
• 公開（公告）日: 2021-05-11
• 發明（設計）人: 郭亞雯;袁磊;曹瑞;徐沖;顧施思;黃華;夏揚;沈暉;張旗東;沈軼奇;朱維奇;范應奇;孫禮明;孫志敏;閆思佳;伏曉玲;董天夫;左金建;過群;崔棟;王力;陳宙;杜軍;高海忠;海洋;劉莉萍
• 申請（專利權）人: 寶鋼工程技術集團有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06Q10/10
• 代理公司: 上海天協和誠知識產權代理事務所 31216
• 代理人: 李彥

本發明涉及電數字數據處理領域，具體為一種用于工程項目的合同應收賬款管理方法。一種用于工程項目的合同應收賬款管理方法，其特征是：按如下步驟依次實施：① 經營管理共享系統銷售端相關信息維護；② 智慧工程平臺數據采集；③ RPA智能推送預警。本發明信息收集及時，跟蹤分析全面。

技術領域

本發明涉及電數字數據處理領域，具體為一種用于工程項目的合同應收賬款管理方法。

背景技術

相較于制造業、零售業、服務業，工程行業的產品（工程項目）資金投入額普遍較高，工程建造周期普遍較長，一般都要2-3年，過程中按照預收款、進度款、質保款分批收取。傳統方式下，由于工程行業跨期結算，開票的節點與實際的項目執行的節點存在差異，當幾百、上千個項目并行開展時，財務上開票形成的“應收賬款”與業務上實際的“合同應收賬款”就會產生較大的偏離，管理難度很大。

傳統手工方式下，財務部門大多靠手工臺賬管理會計賬面“應收賬款”，并把賬面應收賬款數據反饋給營銷部門去收款，效率低下，數據不準，責任不清，資金回籠慢。具體如下：

1、業財融合度低。當前工程行業普遍只對會計賬面的“應收賬款”進行管理，財務部門手工統計應收賬款情況，并郵件發送給營銷部門，營銷部門收到后，針對每個項目，手工逐一與項目部門確認執行進度，隨后向客戶進行催收；財務部門、營銷部門、生產部門數據口徑不一致，沒有業財融合，各部門重復工作，當幾百、上千個項目并行開展時，手工多部門統計確認的工作很難推進，數據的準確性低，也大大影響了回款效率。

2、收款責任不清晰。財務部門按會計賬面的“應收賬款”跟蹤管理貨款回籠情況，但是傳統會計上的“應收賬款”只能顯示已開發票形成的款項，無法真實、有效地反映出項目的合同條款、執行進度、業主確認情況等內容，無法直觀顯示形成應收款的原因，營銷部門和生產部門之間就會相互推諉，營銷部門認為應收賬款里面包含了項目沒有執行完成的款項，生產部門認為應收賬款的管理純粹是營銷部門的責任，導致權責利歸屬不清，收款難、收款慢。

3、技術手段缺乏，人、技術、數據無法有機融合，目前工程行業普遍還在用傳統的手工方式在進行數據處理，人工逐一通知，對于幾百、上千個項目，通知到所有管理責任者并收回反饋信息，基本需要1個多月的時間，而此時的項目狀態、收款情況早已發生了極大的變化。

因此，傳統方式下，通常采用手工臺賬的方式，財務、營銷、生產部門不同的歸口管理人員記錄項目收款進度、執行進度、開票情況，數據橫向交互差，無法滿足現代企業對收款數據動態采集、實時推送等管理要求，難以形成對項目系統性的、全周期的跟蹤分析，收款責任不清晰，業務系統和財務系統之間數據分散存儲，業財結合水平低，項目資產管理存在痛點。

發明內容

為了克服現有技術的缺陷，提供一種信息收集及時、跟蹤分析全面的賬款管理手段，本發明公開了一種用于工程項目的合同應收賬款管理方法。

本發明通過如下技術方案達到發明目的：

一種用于工程項目的合同應收賬款管理方法，其特征是：按如下步驟依次實施：

① 經營管理共享系統銷售端相關信息維護：

①.1 銷售合同基礎信息維護：

營銷經理在經營管理共享系統中對銷售合同主體信息進行維護、錄入，內容包括：項目號、客戶代碼、合同名稱、合同、合同分項內容、合同起止日期和合同收款條款，

①.2 條款計劃維護：

營銷經理根據合同條款進行銷售合同向下的條款計劃維護，內容包括：合同階段、費用類別、稅率、合約交付時間、預計收款時間、收款金額、收現比例、承兌期限、條款確認時間，

項目經理根據實際項目進度進行銷售合同向下的條款計劃維護，內容包括：交付時間調整、實際交付時間和交付調整原因，

①.3 收款計劃信息：

營銷經理根據合同條款進行銷售合同向下的收款計劃信息維護，內容包括：預計收款日期、預計收款金額、實際收款金額；