[發明專利]處理數據的方法、裝置、設備和計算機可讀介質

在審

• 申請號: 202011437513.0
• 申請日: 2020-12-07
• 公開（公告）號: CN112561708A
• 公開（公告）日: 2021-03-26
• 發明（設計）人: 劉潤龍;姚旭東
• 申請（專利權）人: 泰康保險集團股份有限公司;泰康資產管理有限責任公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 中原信達知識產權代理有限責任公司 11219
• 代理人: 郭晗;趙迪

本發明公開了處理數據的方法、裝置、設備和計算機可讀介質，涉及計算機技術領域。該方法的一具體實施方式包括：接收服務器采集的數據，所述采集的數據用于母資金組合下屬的子資金組合的估值；將所述采集的數據按照數據類別存儲至對應的基礎數據表中；基于屬于交易類的基礎數據表中數據進行估值，獲得子資金組合的交易類估值表；基于屬于非交易類的基礎數據表中數據，按照母資金組合進行處理，得到子資金組合的非交易類估值表；響應于查詢請求，輸出所述子資金組合的交易類估值表和/或所述子資金組合的非交易類估值表。該實施方式能夠縮短子資金組合的估值時間，提高估值的時效性。

技術領域

本發明涉及計算機技術領域，尤其涉及一種處理數據的方法、裝置、設備和計算機可讀介質。

背景技術

在實際投資運作中，基于管理需要，母資金組合一般會拆分成多個子資金組合。母資金組合可以包括母基金或母組合。這些子資金組合由不同的基金經理負責管理和投資，并獨立核算和考核業績。

相應地，投資交易端也需要支持子資金組合的投資和合規檢查。因此，需要提供子資金組合層面的估值，從而為下游應用提供基礎數據支持。

在實現本發明過程中，發明人發現現有技術中至少存在如下問題：對于子資金組合的估值時間較長，導致估值的時效性較差。

發明內容

有鑒于此，本發明實施例提供一種處理數據的方法、裝置、設備和計算機可讀介質，能夠縮短子資金組合的估值時間，提高估值的時效性。

為實現上述目的，根據本發明實施例的一個方面，提供了一種處理數據的方法，包括：

接收服務器采集的數據，所述采集的數據用于母資金組合下屬的子資金組合的估值；

將所述采集的數據按照數據類別存儲至對應的基礎數據表中；

基于屬于交易類的基礎數據表中數據進行估值，獲得子資金組合的交易類估值表，所述交易類包括多個數據類別，所述子資金組合的交易類估值表包括估值數據；

基于屬于非交易類的基礎數據表中數據，按照母資金組合進行處理，得到子資金組合的非交易類估值表，所述子資金組合的非交易類估值表包括估值數據，所述非交易類包括多個數據類別；

響應于查詢請求，輸出所述子資金組合的交易類估值表和/或所述子資金組合的非交易類估值表。

所述基于屬于非交易類的基礎數據表中數據，按照母資金組合進行處理，得到子資金組合的非交易類估值表，包括：

所述屬于非交易類的基礎數據表中數據的估值，是基于母資金組合產生的，則按照母資金組合的資產凈值拆分所述估值；

基于拆分后的估值，建立所述子資金組合的非交易類估值表。

所述按照母資金組合的資產凈值拆分所述估值，包括：

按照所述子資金組合的資產凈值在所述母資金組合的資產凈值中的占比，將所述估值拆分至所述子資金組合。

所述基于屬于非交易類的基礎數據表中數據，按照母資金組合進行處理，得到非交易類子資金組合的估值表，包括：

所述屬于非交易類的基礎數據表中數據的估值，是基于子資金組合產生的，則將所述估值分配至所述子資金組合；

基于分配的估值，建立所述子資金組合的非交易類估值表。

所述基于屬于交易類的基礎數據表中數據進行估值，獲得子資金組合的交易類估值表，包括：

基于所述屬于交易類的基礎數據表中數據的估值，建立所述子資金組合的交易類估值表。

所述子資金組合的交易類估值表和/或所述子資金組合的非交易類估值表，按照建立日期存儲在數據庫的預設分區中。