[發明專利]一種專門為管理方檢查被管理方賬務的會計軟件

在審

• 申請號: 202011382871.6
• 申請日: 2020-12-01
• 公開（公告）號: CN112419032A
• 公開（公告）日: 2021-02-26
• 發明（設計）人: 謝繼軍
• 申請（專利權）人: 謝繼軍
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06Q10/06;G06Q10/10
• 代理公司: 北京盛凡智榮知識產權代理有限公司 11616
• 代理人: 胡文強

1.一種專門為管理方檢查被管理方賬務的會計軟件，其特征在于：安裝軟件、數據傳送、數據遷移、問題識別與問題糾錯等專門方法；

所述安裝軟件的操作程序包括以下兩個過程：第一步與被管理方達成安裝軟件的一系列協議，包括記賬規則、傳送數據方法、收費標準等，第二步安裝軟件并進行注冊、初始化等工作，這一步工作將依次運行以下一些功能模塊：打開封面表單→注冊授權→初始化設置→用戶管理→登錄系統；

所述數據傳送中被管理方定期向管理方上傳核算數據，按照雙方約定由被管理方每旬、每月、每季或不定期地向管理方傳送數據；

所述問題識別通過設置問題樣本庫、掃面賬務記錄、異常問題識別、列舉異常問題、跟蹤分析問題原因等過程實現本項功能，所述問題識別包括三大部分組成，分別為分析記賬憑證、分析應收款項與分析庫存物資；

所述數據遷移中管理方通過一鍵遷移的方法將被管理方核算數據遷移至管理方監管系統之中。

2.根據權利要求1所述的一種專門為管理方檢查被管理方賬務的會計軟件，其特征在于：所述分析記賬憑證過程包括：第一步設置問題樣本庫，第二步掃描賬務記錄列舉問題，即根據問題樣本對期限內的所有賬務記錄進行逐條掃描并與樣本進行比對，凡與樣本相同或相似的就一一列舉在《問題列表》之中，這部分功能代碼都封裝在問題列表上的一個稱作“生成問題列表”的按鈕之下，實現過程包括以下一些步驟：對賬務記錄進行排序→將設定范圍內的每一張記賬憑證逐筆遷移到樣本庫→將賬務記錄與問題樣本進行一一比對→將相同相似問題列舉到《問題列表》中→將問題描述、記賬憑證編號以及所涉及的科目子目細目名稱記入《問題列表》之中，第三步跟蹤檢查，在問題列表的記賬憑證編號欄下的雙擊事件中設有代碼，雙擊該欄中的憑證編號，系統就會自動打開反映該憑證號內容的對應記賬憑證，實現我們對列舉問題的跟蹤檢查分析，實現過程包括以下一些步驟：判斷雙擊的列和行是不是落在了憑證號這一欄→判斷雙擊之處是不是空白→判斷雙擊之處是不是一個憑證號→將雙擊處的憑證號填入表格《憑證查詢錄入》的對應單元格→運行“按憑證號查詢”模塊→顯示表格《憑證查詢錄入》。

3.根據權利要求1所述的一種專門為管理方檢查被管理方賬務的會計軟件，其特征在于：所述分析應收款項其過程包括：第一步逐項掃描事先設置好的應收款項，其中主要是判斷期限、金額等，凡是超過一定期限超過一定額度的應收款項都被列入《問題列表》。具體實現過程如下：將《問題列表》中的“掃描起始日期”填入《往來款項分析表》→將事先設置好的應收賬款關注項目依次填入《往來款項分析表》→運行“生成往來款項分析表”模塊自動生成《往來款項分析表》→逐項掃描《往來款項分析表》中的項目→將超期限超額度的項目填入《問題列表》→在前條所說的憑證號欄填入“查看詳情”字樣。第二步跟蹤檢查，在《問題列表》記賬憑證編號欄下的雙擊事件中設有代碼，雙擊該欄中的“查看詳情”字樣，系統就會自動打開反映該項目的賬簿記錄，實現我們對列舉問題的跟蹤檢查分析，實現過程基本同上，不同就是前條彈出的是一張記賬憑證，這里彈出的是一組賬簿記錄。

4.根據權利要求1所述的一種專門為管理方檢查被管理方賬務的會計軟件，其特征在于：所述分析庫存物資中分析庫存物資的目的就是要通過比較進出貨的價格差異間接發現被管理方虛增利潤等問題，其方法與掃描應收賬款基本一致，不同之處就在于分析應收款項主要是分析額度和賬齡，而分析庫存物資則是分析價格的變動有沒有人為干預因素。具體實現過程如下：將《問題列表》中的“掃描起始日期”填入《材料成品表》→將事先設置好的材料成品名稱依次填入《材料成品表》→運行“生成材料成品表”模塊自動生成《材料成品表》→逐項掃描《材料成品表》中的材料名稱→將價格偏離程度超過范圍的項目填入《問題列表》→在憑證號欄填入“查看詳情”字樣。

5.根據權利要求1所述的一種專門為管理方檢查被管理方賬務的會計軟件，其特征在于：所述數據遷移包括識別、判斷、遷移等多項功能在內的諸多代碼都被封裝在軟件封面上的遷移數據的按鈕之下，單擊該按鈕被管理方系統中的數據就會一次性地遷移到“審計版”系統之下。

6.根據權利要求1所述的一種專門為管理方檢查被管理方賬務的會計軟件，其特征在于：所述問題糾錯中是要對《問題列表》中列舉的問題進行一一解剖追蹤。