[發明專利]匹配憑證單中同一項經濟業務的借貸雙方的系統和方法

有效

• 申請號: 202010764634.X
• 申請日: 2020-08-03
• 公開（公告）號: CN111738847B
• 公開（公告）日: 2020-11-20
• 發明（設計）人: 沈宏穎;韓世蛟;聶敏;蔣巧蘭;楊磊;何法
• 申請（專利權）人: 成都尋道數財科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q40/00;G06K9/62;G06F16/34
• 代理公司: 成都時譽知識產權代理事務所(普通合伙) 51250
• 代理人: 李春彥

本發明涉及數據統計分析技術領域，提出了匹配憑證單中同一項經濟業務的借貸雙方的系統和方法，其中，匹配憑證單中同一項經濟業務的借貸雙方的方法中，由于記賬的特殊手法導致項目相關信息和交易對方信息分散于同一項經濟業務的借貸雙方，如需要對項目負責人和交易對象進行關聯，需標記出借貸的對應關系才能達到目的，利用財務記賬借貸金額相等的基本原理，對憑證單數據進行排列組合、利用文本相似性技術對相關摘要、項目信息進行打分來判斷是否屬于同一項經濟業務，本發明實用性強，設計巧妙，適合推廣。

技術領域

本發明涉及財務記賬領域，具體涉及匹配憑證單中同一項經濟業務的借貸雙方的系統和方法。

背景技術

近年來，隨著行政事業單位經濟業務的快速發展，財務數據量迅速增多，而相應的財務風險也不斷增加，在傳統人工稽核的模式下，稽核人員靠人工方式開展稽核業務，面臨數據多效率低、問題復雜、發現之后、關注面窄等問題。為了減輕稽核人員工作壓力，在事中發現財務風險問題，我們利用“大數據+自然語言處理”的新技術輔助財務稽核人員發現風險。在引入新技術后，如何在大量的分錄數據中找到一項經濟業務的借貸雙方成了難題，而匹配一項經濟業務的財務記賬借貸雙方對我們建立風險預警模型至關重要。為此，我們利用大數據相關原理進行自動挖掘并匹配同一項經濟業務的關系。

每個公司中財務部門每天都會處理大量的憑證單，隨著現在電子化辦公的普及，大量的憑證單錄入電腦系統后，財務人員在進行處理和統計的時候經常眼花繚亂，無法在錯綜復雜的文字數字之間快速的匹配出同一項經濟業務的借貸雙方，以后每次需要用到該憑證單時，都需要人工通過分析憑證單上各項摘要和項目內容進行重新的匹配，增加了財務人員的工作量。

因此,需要一種能夠對快速處理大量財務記賬憑證的方法，能夠快速篩選出同一憑證單上的同一經濟業務的借貸雙方，并進行顯示，便于后續財務人員能夠直觀的確認匹配好的借貸雙方，節約辦公時間。

發明內容

本發明目的在于提供匹配憑證單中同一項經濟業務的借貸雙方的系統和方法，利用財務記賬中基本原則“有借必有貸，借貸必相等”的基本原則，對借貸雙方的金額進行排列組合，利用文本分析技術對摘要進行相似性打分，最終找到借貸對應關系，本發明實用性強，設計巧妙，適合推廣；

本發明所采用的技術方案是：匹配憑證單中同一項經濟業務的借貸雙方的系統，包括有處理終端和顯示單元，所述處理單元通過財務存儲平臺獲取憑證單數據，處理終端還包括導入單元、處理單元、通信單元和存儲單元，

啟動所述導入單元，所述導入單元通過通信單元獲取財務存儲平臺中的憑證單數據，所述處理單元中預存有處理模型，所述憑證單數據作為輸入發送至所述處理模型中，所述處理模型的輸出為標記后的憑證單數據；

所述處理模型，包括有預處理模塊、匹配模塊、打分模塊和篩選模塊，所述預處理模塊對憑證單數據分解為單個借方節點和單個貸方節點，其中，每個借方節點和貸方節點中均包含有摘要字節和項目字節；

所述匹配模塊將所述預處理模塊中多個貸方節點金額和多個借方節點中金額進行匹配，將相同金額的借貸雙方的節點進行組合；

所述打分模塊對組合內的摘要字節和項目字節進行相似性打分；

所述篩選模塊根據相似性打分結果，篩選出屬于同一經濟業務的借貸雙方并發送至所述存儲模塊進行存儲。

另一方面，匹配憑證單中同一項經濟業務的借貸雙方的方法，包括下列步驟：

S1：獲取一個原始憑證單的多個分錄數據，其中，一個憑證單中所有的借方分錄金額總和等于憑證單中所有的貸方分錄金額總和，執行S2；

S2：在一個所述原始憑證單上均構建一個借方分錄數據組合的集合和一個貸方分錄數據組合的集合，其中，分錄數據組合包含有單個分錄或者多個分錄的組合，單個分錄中只包含有一個借方數據項或者貸方數據，執行S3；