[發明專利]一種循環校驗入賬的總賬系統批處理方法

有效

• 申請號: 202010369223.0
• 申請日: 2020-05-04
• 公開（公告）號: CN111476661B
• 公開（公告）日: 2023-07-11
• 發明（設計）人: 陶佳;李耀;田駿;彭磊;楊志文
• 申請（專利權）人: 武漢眾邦銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02
• 代理公司: 成都正煜知識產權代理事務所(普通合伙) 51312
• 代理人: 李龍

本發明涉及信息技術領域，提供了一種循環校驗入賬的總賬系統批處理方法。其主旨在于通過信息化技術手段實現對財務數據的預警校驗。主要方案為：配置校驗配置表tab1、tab2，梳理校驗邏輯，對財務數據進行校驗；第一部分，對tab1中賬務臨時表表名進行查詢，查詢該表中批處理日存在數據、且批處理日志表中檢查到OK標志，表示該系統已完成入賬；未完成入賬且時間超過預警的，寫入日志表，執行第二部分；將查詢tab2的結果賦值給數組table2_list，根據table2_list中賬務臨時表作為基準表，如果系統ID=“ALL”，則以總賬匯總表為基準表，根據table2_list中公式A和B，分別計算出A_amt和B_amt，然后取table2_list中AB合規關系進行判斷，校驗不符合的，將錯誤信息及金額信息寫入日志表中，最終形成預警結果。

技術領域

本發明涉及信息技術領域，提供了一種循環校驗入賬的總賬系統批處理方法。

背景技術

傳統總賬系統在晚間批處理中，分批次接入全行核算系統的賬務后，按照系統進行總分核對校驗，在總分核對無誤情況下，全部入賬即可。也有一些總賬系統對于接入的借貸不平問題，采用軋差并計入平衡科目的設計思路。諸如此類設計，始終停留在表面的借貸平衡層面，并未深入到業務層面來定位問題，因此容易造成賬務正常的假象。對于賬務問題的排查往往會滯后，導致解決問題的時效性較差，往往白白錯過了解決問題的最佳時機，甚至對銀行造成資金損失。

發明內容

本發明的目的是通過信息化技術手段實現對財務數據的預警校驗。

為實現上述目的本發明采用以下技術手段：

一種循環校驗入賬的總賬系統批處理方法，包括以下幾個步驟：

S1:設置2張系統校驗配置表

配置表1內容包括：系統ID，系統名稱，賬務臨時表表名、警告時間、錯誤信息字段；

配置表2?內容包括：校驗序號、系統ID、校驗公式A、校驗公式B、AB合規關系、錯誤信息字段；

S2：梳理校驗邏輯，配置校驗表1、校驗表2；

配置校驗表1，根據各系統跑批時間及文件生成規律配置針對賬務系統的告警信息；

配置校驗表2，依據財務核算的各項校驗邏輯，將校驗公式和對應錯誤信息寫入到配置表中；

S3：通過腳本及存儲過程對財務數據進行校驗；

S4：校驗過程分為兩部分：

第一部分，針對配置校驗表1?中賬務臨時表表名進行查詢，查詢該表中批處理日存在數據、且批處理日志表中檢查到OK標志，表示該系統已完成賬務數據加載；否則，判斷當前時點是否超過了警告時間點，如果超過了，可進行錯誤提示，寫入日志表；對于已完成賬務數據加載的系統，執行第二部分；

第二部分，通過數據庫游標查詢配置校驗表2，按校驗序號排序，執行游標并將結果賦值給數組table2_list，根據數組中系統ID，取對應臨時表作為基準表gl_table，如果系統ID=“ALL”，則以總賬匯總表為基準表gl_table，根據table2_list數組中校驗公式A和B兩個字段的值，計算出A_amt和B_amt，最終，根據table2_list中AB合規關系進行判斷，符合配置的錯誤提示，則將錯誤信息及金額信息寫入日志表中，最終形成預警結果。

上述技術方案中，校驗邏輯包括對系統間往來科目的識別，用于判斷是否可能發生短款，對于機構間往來科目來識別機構間劃撥錯賬，對于資產負債平衡公式以及借貸平衡等邏輯判斷來源系統賬務是否符合會計核算標準。