[發明專利]一種事業部現金流管控方法及其系統

在審

• 申請號: 202010025430.4
• 申請日: 2020-01-10
• 公開（公告）號: CN111260455A
• 公開（公告）日: 2020-06-09
• 發明（設計）人: 高玉龍;劉文哲;李號彩;吳名新;劉克勤;桂軍鋒
• 申請（專利權）人: 湖南大唐先一科技有限公司;大唐華銀電力股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06Q10/10
• 代理公司: 長沙朕揚知識產權代理事務所(普通合伙) 43213
• 代理人: 周云喆

本發明提供了一種事業部現金流管控方法及其系統，包括：建立虛擬現金賬戶并初始化虛擬現金賬戶；設置各類現金流，配置現金流與虛擬現金賬戶的關系；根據現金流的輸入輸出以及配置好的現金流與虛擬現金賬戶的關系更新虛擬現金賬戶；根據虛擬現金賬戶對現金流進行管控。

技術領域

本發明涉及現金流管控方法，具體公開了一種事業部現金流管控方法及其系統。

背景技術

事業部制是西方在組織規模大型化、經營多樣化、市場競爭激烈化的條件下，出現的一種分權式的組織形式。其主要特點是：總公司按產品、地區或市場設立若干事業部，作為總公司控制下的利潤中心，擁有相對獨立的經營權，能夠根據市場情況自主經營，同時，設立相應的職能部門指導事業部的經營。事業部也下設職能部門，獨立核算、自負盈虧。事業部制的管理原則是“集中政策，分散經營”，公司總部除了對各事業部的人事、財務管理等重要經營活動進行監督和戰略性計劃外，需協調組織總體資源，統一產品設計、集中采購、集中生產和促銷。這樣既有利于調動各事業部的積極性，又提高了管理的靈活性和適應性。

事業部的運營須得到良好的管控，不能讓事業部盲目的發展，也不能讓事業部有過多限制，現在對事業部制的管理均依靠人工審核，無法對事業部的現金流進行有效的控制，從而為其提供途徑讓其發展，把獨立經營的事業部的運營風險降到最低，促進其發展。

發明內容

本發明目的在提供一種事業部現金流管控方法及其系統，以解決現有技術中存在的技術缺陷。

為實現上述目的，本發明提供了一種事業部現金流管控方法，包括以下步驟：

建立虛擬現金賬戶并初始化虛擬現金賬戶；

設置各類現金流，配置現金流與虛擬現金賬戶的關系；

根據現金流的輸入輸出以及配置好的現金流與虛擬現金賬戶的關系更新虛擬現金賬戶；

根據虛擬現金賬戶對現金流進行管控。

優選地，在建立虛擬現金賬戶時還為虛擬現金賬戶設置控制參數，當現金流的數額低于控制參數時限制現金流的輸出。

優選地，當現金流的數額低于控制參數時，總部為事業部的現金流進行預輸入。

優選地，當總部為事業部的現金流進行預輸入后，更新虛擬現金賬戶：

當現金流的數額高于控制參數時，將現金流的數額與控制參數的差額輸出至總部；否則，總部繼續為事業部的現金流進行預輸入直至現金流的數額與控制參數的相等。

依托于上述方法，本發明還提供了一種事業部現金流管控系統，包括：

創建模塊：用于建立虛擬現金賬戶并初始化虛擬現金賬戶；

配置模塊：用于設置各類現金流，配置現金流與虛擬現金賬戶的關系；

運行模塊：用于根據現金流的輸入輸出以及配置好的現金流與虛擬現金賬戶的關系更新虛擬現金賬戶；

管理模塊：用于根據虛擬現金賬戶對現金流進行管控。

優選地，創建模塊在建立虛擬現金賬戶時，配置模塊還為虛擬現金賬戶設置控制參數，當現金流的數額低于控制參數時，運行模塊限制現金流的輸出。

優選地，管理模塊還用于當現金流的數額低于控制參數時，請求總部為事業部的現金流進行預輸入。

優選地，管理模塊還用于當總部為事業部的現金流進行預輸入后，更新虛擬現金賬戶：

當現金流的數額高于控制參數時，將現金流的數額與控制參數的差額輸出至總部；否則，總部繼續為事業部的現金流進行預輸入直至現金流的數額與控制參數的相等。

本發明具有以下有益效果：