[發明專利]一種電力企業營銷賬務自動化對賬方法

有效

• 申請號: 201910974135.0
• 申請日: 2019-10-14
• 公開（公告）號: CN110827132B
• 公開（公告）日: 2023-09-26
• 發明（設計）人: 楊伯青;付文杰;陳磊;陳偉;周茜;路洋;姚琛;王冬;魏淑霞;王國強
• 申請（專利權）人: 國網河北省電力有限公司;國網河北省電力有限公司保定供電分公司;國家電網有限公司
• 主分類號: G06Q40/12
• 分類號: G06Q40/12;G06Q40/02;G06Q50/06
• 代理公司: 石家莊新世紀專利商標事務所有限公司 13100
• 代理人: 董金國;王忠瑋

本發明公開了一種電力企業營銷賬務自動化對賬方法，涉及辦公自動化技術領域，本發明基于包括營銷收費系統和營銷賬務系統的營銷業務應用平臺，包括以下步驟：根據繳費方式在營銷收費系統中創建包含唯一對賬標記的解款記錄；在銀行系統中創建包含所述唯一對賬標記的資金明細記錄；根據所述繳費方式核對具有相同所述唯一對賬標記的解款記錄和資金明細記錄中的金額字段，如果相同則創建該金額的會計憑證記錄。根據本發明提供方法，可以在現有各系統中添加相應自動化對賬模塊，實現具有電費資金自動對賬功能的電力企業營銷業務應用系統。

技術領域

本發明涉及辦公自動化技術領域，具體涉及一種能實現電費資金自動對賬的業務處理方法。

背景技術

電力企業的營銷電費資金賬務處理業務由三部分組成，一部分是由使用營銷收費系統的收費人員完成，另一部分是由使用銀行系統的銀行人員完成，再一部分是由使用營銷賬務系統的賬務人員完成。現有技術中，因為上述各系統均非針對單一業務的專用系統，目前難以實現數據完整對接，特別是營銷電費資金賬務處理業務的第三部分只能是賬務人員每天或定期到銀行各營業廳網點收集銀行回單和收費報表，根據這些收集的單據報表與導入營銷賬務系統的銀行對賬單，手工逐筆進行電費資金的核對銷賬。目前這種手工對賬模式主要存在以下問題：1）人工逐筆核對，工作效率低；2）單純按照銀行入賬金額和收費人員的解款記錄對賬，容易造成金額相同的不同解款記錄對賬錯誤；3）電力公司電費賬務集約后，市縣級單位每月銀行入賬筆數約為數萬筆，因賬務人員有限，造成電費資金賬務處理時間滯后，同時影響了電費資金到賬數據的及時性，給供電企業電費資金管理帶來潛在風險。

發明內容

本發明目的在于提供一種電力企業營銷賬務自動化對賬方法，以便根據該方法，在現有各系統中添加相應自動化對賬模塊，實現具有電費資金自動對賬功能的電力企業營銷業務應用系統。

本發明提供的技術方式是：一種電力企業營銷賬務自動化對賬方法，基于包括營銷收費系統和營銷賬務系統的營銷業務應用平臺，包括以下步驟：根據繳費方式在營銷收費系統中創建包含唯一對賬標記的解款記錄；在銀行系統中創建包含所述唯一對賬標記的資金明細記錄；根據所述繳費方式核對具有相同所述唯一對賬標記的解款記錄和資金明細記錄中的金額字段，如果相同則創建該金額的會計憑證記錄。

優選的，所述繳費方式包括現金類繳費方式和轉賬類繳費方式。

優選的，所述唯一對賬標記是單一字段，或者是多個單一字段形成的組合字段。

優選的，當所述繳費方式是現金類繳費方式時，所述唯一對賬標記為解款編號字段；當所述繳費方式是轉賬類繳費方式時，所述唯一對賬標記為付款人賬號、解款金額和解款銀行賬號形成的組合字段。

在本發明的一些具體實施例中，包括以下步驟：

步驟1，接收到一個繳費完成通知后，在營銷收費系統中創建與該通知唯一對應的一條解款記錄，所述繳費完成通知攜帶的信息包括繳費方式；

步驟2，如果繳費方式為現金類繳費方式，則創建一個與該繳費完成通知唯一對應的現金存款單，該現金存款單的一個字段為步驟1解款記錄中的解款編號，所述現金繳款單用于將該筆現金存入銀行時錄入其銀行系統；

步驟3，如果繳費方式為轉賬類繳費方式，則在該解款記錄中至少為付款人賬號、解款金額和解款銀行賬號三個字段賦值，所述字段內容來自于步驟1中的繳費完成通知；

步驟4，在營銷賬務系統中通過銀行系統獲取收款賬戶一個時間段內的資金明細記錄；

步驟5，在營銷賬務系統中獲取營銷收費系統中創建的解款記錄；

步驟6，根據步驟4的資金明細記錄中匯入方式進行分類查找對應的步驟5中的解款記錄，如果結果不為空，則創建該解款記錄對應的會計憑證記錄用于解款財務入賬。