[發明專利]一種組合監控及產品管理系統

在審

• 申請號: 201810507620.2
• 申請日: 2018-05-24
• 公開（公告）號: CN108765164A
• 公開（公告）日: 2018-11-06
• 發明（設計）人: 凌山
• 申請（專利權）人: 廣州實盈網絡科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04
• 代理公司: 北京權智天下知識產權代理事務所(普通合伙) 11638
• 代理人: 王新愛

本發明公開了一種組合監控及產品管理系統，包括賬戶管理模塊、組合管理模塊和交易管理模塊，本發明采用了分布式計算方式，同步實時行情，做到了毫米級的數據延遲；提供了140個實時統計監控指標，用戶可以根據自己的需要任意選擇需要查看的統計指標；監控數據來源可以有兩種，第一個就是通過策略模型的信號自動接入，第二個就是通過交易記錄數據批量導入的方式自動去計算并監控；本閥門支持多賬戶管理，采用產品和組合關聯的方式去自動計算產品業績；同時支持多個組合作分組統計，任意組合的拼接監控；如果需要對組合進行預警通知，可以點擊預警通知按鈕，通過掃描二維碼即可開啟預警通知，實現提前預警。

技術領域

本發明涉及產品管理系統技術領域，具體為一種組合監控及產品管理系統。

背景技術

傳統交易軟件所提供的統計指標非常匱乏的，目前沒有一套完整的資管系統來管理產品,無法實時跟蹤組合動態,若出現異常,無法及時采取應對措施；目前大部分軟件只是針對單一品種單賬戶的基金產品進行實時監控和分析，無法同時進行多賬戶多品種的管理,個人電腦在處理批量計算時，速度緩慢,實時行情報價數據延遲嚴重,無法設置提前風控預警,去監控組合的收益風險動態，統計指標只提供了最基本的幾個，無法滿足用戶深度分析組合表現和提供盤后優化的建議；普通的交易軟件提供的統計指標是非常匱乏，在處理實時數據方面延誤時間大，更別說為用戶提供風控預警功能，隨著市場上基金產品供給數量增大、品種眾多、風格多樣，投資者有效地監控產品的表現難度加大。

發明內容

本發明的目的在于提供一種組合監控及產品管理系統，以解決上述背景技術中提出的問題。

為實現上述目的，本發明提供如下技術方案：一種組合監控及產品管理系統，包括賬戶管理模塊、組合管理模塊和交易管理模塊，所述賬戶管理模塊包括MA單元，所述MA單元依次連接創建賬戶單元、添加賬號單元、資金管理單元；所述組合管理模塊包括PM單元，所述PM單元依次連接創建組合單元、選擇賬戶單元、選擇賬號單元和選擇信號單元，所述選擇賬戶單元連接創建賬戶單元，所述選擇賬號單元連接添加賬號單元；所述選擇賬號單元還連接下達指令單元和組合調倉單元，所述組合調倉單元連接組合監控單元，所述組合監控單元連接收益統計單元，所述組合監控單元還連接預警設置單元，所述組合調倉單元還連接業績報告單元。

優選的，所述交易管理模塊包括TR單元，所述TR單元依次連接執行交易單元、回傳結果單元，所述執行交易單元分別連接下達指令單元和手動交易單元，所述回傳結果單元連接收益統計單元。

優選的，所述回傳結果單元還連接交易系統，所述交易系統分別連接自動交易單元和平臺管理單元，所述自動交易單元連接類型判斷單元，所述類型判斷單元連接訂閱管理單元，所述訂閱管理單元分別連接訂閱策略單元和信號訂閱單元，所述訂閱策略單元連接選擇信號單元，還包括策略管理單元，所述策略管理單元連接選擇信號單元。

優選的，其使用方法包括以下步驟：

A、用戶登錄:打開瀏覽器地址，輸入正確用戶名和密碼成功登錄軟件主界面；

B、創建組合和交易指令，包括如下流程：

a、創建組合,填寫組合基本信息,添加交易指令；

b、實時監控組合；

C、設置預警通知。

與現有技術相比，本發明的有益效果是：本發明采用了分布式計算方式，同步實時行情，做到了毫米級的數據延遲；提供了140個實時統計監控指標，用戶可以根據自己的需要任意選擇需要查看的統計指標；監控數據來源可以有兩種，第一個就是通過策略模型的信號自動接入，第二個就是通過交易記錄數據批量導入的方式自動去計算并監控；本閥門支持多賬戶管理，采用產品和組合關聯的方式去自動計算產品業績；同時支持多個組合作分組統計，任意組合的拼接監控；如果需要對組合進行預警通知，可以點擊預警通知按鈕，通過掃描二維碼即可開啟預警通知，實現提前預警。