[發(fā)明專利]備用金在線閉環(huán)管理方法

在審

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• 申請日: 2018-04-17
• 公開（公告）號: CN108764816A
• 公開（公告）日: 2018-11-06
• 發(fā)明（設計）人: 徐新杰
• 申請（專利權(quán)）人: 徐新杰
• 主分類號: G06Q10/10
• 分類號: G06Q10/10;G06Q40/00
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

本發(fā)明公開了一種備用金在線閉環(huán)管理方法，是基于云平臺單位組織的SAAS管理系統(tǒng)，一種采用APP端可以完成所有操作流程，APP端和PC端均可查詢，云平臺記錄，數(shù)據(jù)可以保存20年以上；全方位的對備用金的支取、使用和報銷進行把控，該備用金在線閉環(huán)管理方法具備全程監(jiān)控、單位組織內(nèi)部全員監(jiān)督、經(jīng)辦人員和費用支出發(fā)生同步、發(fā)生的費用支出準確合理等特點；杜絕虛假、重復和扯皮報銷等優(yōu)點，具有實時、真實、準確和高效等高執(zhí)行價值；全程實時記錄單位組織發(fā)生的直接費用成本、第一時間得出費用成本和直接有效的降低成本，同時利于單位組織分析、評估和統(tǒng)計工作，單位組織在日常財務管理工作中可輕松應用。

技術領域

本發(fā)明涉及單位組織財務和成本管理領域，特別涉及一種備用金在線閉環(huán)管理方法。

背景技術

備用金在線閉環(huán)管理方法是指基于云平臺單位組織管理的應用模式。在云平臺的支撐下，APP端實時上傳，APP端和PC端均可快捷查閱，云平臺精準同步記錄，結(jié)合平臺的內(nèi)部透明性，利于全員監(jiān)督，形成一套完整的備用金支取、使用和報銷的財務管理體系，單位組織能有效的降低成本和提高效率。

現(xiàn)在的單位組織備用金支取、使用和報銷方法都是線下辦理支取、事后報銷，經(jīng)辦、證明、審核和審批等一套流程，時效性差、缺乏監(jiān)督，基本是流于形式；經(jīng)辦人員和費用支出不同步、不及時和缺乏監(jiān)督等現(xiàn)象，使費用成本的管控處于失控狀態(tài)，管理水平基本取決與管理人員的素質(zhì)高低，也極易引謊報、虛報和不合理報銷等職務違法行為；目前的各種財務軟件和OA類管理平臺的報銷模式，也只是流于形式，根本無法保證備用金使用和報銷的真實性和合理性，更無法降低成本和提高效率。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明公開了一種單位組織人員因公辦事所需的備用金在線閉環(huán)管理方法，是基于云平臺單位組織的SAAS管理系統(tǒng)，一種采用APP端可以完成所有操作流程，APP端和PC端均可查詢，云平臺記錄，數(shù)據(jù)可以保存20年以上；全方位的對備用金的支取、使用和報銷進行把控，該備用金在線閉環(huán)管理方法具備全程監(jiān)控、單位組織內(nèi)部全員監(jiān)督、經(jīng)辦人員和費用支出發(fā)生同步、發(fā)生的費用支出準確合理等特點；杜絕虛假、重復和扯皮報銷等優(yōu)點，具有實時、真實、準確和高效等高執(zhí)行價值；全程實時記錄單位組織發(fā)生的直接費用成本、第一時間得出費用成本和直接有效的降低成本，同時利于單位組織分析、評估和統(tǒng)計工作，單位組織在日常財務管理工作中可輕松應用。

為實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提供以下的技術方案：一種備用金在線閉環(huán)管理方法，其特征在于：所述備用金在線閉環(huán)管理方法的工作流程如下：

(1)備用金申領：經(jīng)辦人員因公需要申領備用金時，經(jīng)辦人員在線發(fā)起備用金申請，單位組織按規(guī)定完成內(nèi)部在線審批后，由財務部門通過第三方支付通道將經(jīng)審批同意的備用金金額直接匯入經(jīng)辦人員的個人賬戶，完成備用金申領流程；

(2)備用金使用過程控制：經(jīng)辦人員因公辦事過程中，會發(fā)生多次業(yè)務差旅等費用支出，而發(fā)生的費用均從備用金中支出；當經(jīng)辦人員每次發(fā)生費用支出時，必須通過在線采用預報銷方法進行管理，注明本次費用的支出事由和明細，利用預報銷流程具有的實時、實地、實物和單位內(nèi)部全員監(jiān)督的特點，控制費用發(fā)生的真實性、及時性和合理性，杜絕可能發(fā)生的一切貓膩，完成備用金使用的過程控制流程；

(3)備用金沖抵報銷：當經(jīng)辦人員完成本次所辦實現(xiàn)后，必須及時提交在線匯總報銷，單位組織按規(guī)定完成內(nèi)部報銷審批流程后；經(jīng)辦人員和財務之間完成備用金和報銷金額的補差，補差操作如下：1、當匯總報銷金額小于申領備用金金額時，經(jīng)辦人員將差額部分通過第三方支付通道支付給單位財務；2、當匯總報銷金額大于備用金申領金額時，單位財務將差額部分通過第三方支付通道支付給經(jīng)辦人員個人；完成備用金沖抵和報銷費用的閉環(huán)管理流程；

(4)會計做賬：單位財務人員做賬時先打印經(jīng)審批的備用金匯總報銷流程會簽(手跡簽名)完成的報銷單封面；當本次報銷附件為電子票據(jù)時，則直接進行打印；當本次報銷附件為紙質(zhì)憑證時，則由經(jīng)辦人員限期交由財務部門；單位財務人員將紙質(zhì)版審批手續(xù)和報銷附件裝訂并進行賬目錄入，完成單位組織財務會計做賬流程。