[發明專利]一種自動對賬方法、系統及存儲裝置

有效

• 申請號: 201711449128.6
• 申請日: 2017-12-27
• 公開（公告）號: CN107945002B
• 公開（公告）日: 2021-10-29
• 發明（設計）人: 張石強;謝建華;劉光明
• 申請（專利權）人: 長沙海米網絡技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00
• 代理公司: 深圳市特訊知識產權代理事務所(普通合伙) 44653
• 代理人: 陸麗芳

1.一種自動對賬方法，其特征在于，包括：

步驟A、自動獲取對方上游賬單數據與我方上游賬單數據、以及對方下游賬單數據與我方下游賬單數據；

步驟B、分別將對方上游賬單數據與我方上游賬單數據、對方下游賬單數據與我方下游賬單數據的內部扣款與退款先各自抵消，再將剩余賬單數據進行對賬，將差額寫入差額表；

步驟C、自動將對賬結果進行統計匯總并輸出結果；

步驟D、自動按渠道號查詢差額表中的差額記錄進行差異分析；以及

步驟E、定時器自動掃描已人工確認且未調賬的差額記錄，并通知各用戶平臺修改訂單結果或使沖正，對差額表中的差額記錄進行調賬。

2.根據權利要求1所述的自動對賬方法，其特征在于，所述步驟A具體包括：

步驟A11、定時器在預定時間自動生成當天的對方上游原始賬單表、我方上游原始賬單表、差額表，并將表名記錄到對賬數據表名快照表中；

步驟A21、定時器自動掃描FTP列表，如果存在文件往上游渠道對賬業務明細記錄表中插入一條未對賬的記錄；

步驟A31、接收用戶從頁面觸發的自動對賬指令，修改上游渠道對賬業務明細記錄表中的記錄變成等待對賬；

步驟A41、自動掃描上游渠道對賬業務明細記錄表中等待對賬的記錄，修改記錄狀態為讀取數據中，并從FTP服務器上獲取對方上游賬單數據與我方上游賬單數據，獲取數據完成后，修改記錄為正在對賬。

3.根據權利要求1所述的自動對賬方法，其特征在于，所述步驟A具體包括：

步驟A12、定時器在預定時間自動生成當天的對方下游原始賬單表、我方下游原始賬單表、差額表，并將表名記錄到對賬數據表名快照表中；

步驟A22、定時器自動掃描FTP列表，如果存在文件往下游代理商對賬業務明細記錄表中插入一條未對賬的記錄；

步驟A32、接收用戶從頁面觸發的自動對賬指令，修改下游代理商對賬業務明細記錄表中的記錄變成等待對賬；

步驟A42、自動掃描下游代理商對賬業務明細記錄表中等待對賬的記錄，修改記錄狀態為讀取數據中，并從FTP服務器上獲取對方下游賬單數據與我方下游賬單數據。

4.根據權利要求2所述的自動對賬方法，其特征在于，所述步驟B具體包括：

步驟B11、對于相同發貨流水號，判斷對方上游扣款與對方上游退款金額是否一致，當一致時，將對賬記錄抵消，當不一致時，記錄差值得到對方上游記賬金額，之后進入步驟B21；

步驟B21、對于相同發貨流水號，判斷我方上游扣款與我方上游退款金額是否一致，當一致時，將對賬記錄抵消，當不一致時，記錄差值得到我方上游記賬金額，之后進入步驟B31；

步驟B31、以上游訂單號對對方上游記賬金額與我方上游記賬金額進行對賬，將金額相同的相抵消，然后將差額寫入差額表。

5.根據權利要求3所述的自動對賬方法，其特征在于，所述步驟B具體包括：

步驟B12、判斷對方下游扣款與對方下游退款金額是否一致，當一致時，將對賬記錄抵消，當不一致時，記錄差值得到對方下游記賬金額，之后進入步驟B22；

步驟B22、判斷我方下游扣款與我方下游退款金額是否一致，當一致時，將對賬記錄抵消，當不一致時，記錄差值得到我方下游記賬金額，之后進入步驟B32；

步驟B32、對對方下游記賬金額與我方下游記賬金額進行對賬，將金額相同的相抵消，然后將差額寫入差額表。

6.一種自動對賬系統，其特征在于，包括：

賬單數據獲取模塊，用于自動獲取對方上游賬單數據與我方上游賬單數據、以及對方下游賬單數據與我方下游賬單數據；

自動對賬模塊，用于分別將對方上游賬單數據與我方上游賬單數據、對方下游賬單數據與我方下游賬單數據的內部扣款與退款先各自抵消，再將剩余賬單數據進行對賬，將差額寫入差額表；

對賬結果輸出模塊，用于自動將對賬結果進行統計匯總并輸出結果；

差異分析模塊，用于自動按渠道號查詢差額表中的差額記錄進行差異分析；以及

通知調賬模塊，用于定時器自動掃描已人工確認且未調賬的差額記錄，并通知各用戶平臺修改訂單結果或使沖正，對差額表中的差額記錄進行調賬。