[發(fā)明專利]一種自動對賬方法、系統(tǒng)及存儲裝置

有效

• 申請?zhí)枺?/td>: 201711449128.6
• 申請日: 2017-12-27
• 公開（公告）號: CN107945002B
• 公開（公告）日: 2021-10-29
• 發(fā)明（設計）人: 張石強;謝建華;劉光明
• 申請（專利權）人: 長沙海米網(wǎng)絡技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00
• 代理公司: 深圳市特訊知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) 44653
• 代理人: 陸麗芳

1.一種自動對賬方法，其特征在于，包括：

步驟A、自動獲取對方上游賬單數(shù)據(jù)與我方上游賬單數(shù)據(jù)、以及對方下游賬單數(shù)據(jù)與我方下游賬單數(shù)據(jù)；

步驟B、分別將對方上游賬單數(shù)據(jù)與我方上游賬單數(shù)據(jù)、對方下游賬單數(shù)據(jù)與我方下游賬單數(shù)據(jù)的內(nèi)部扣款與退款先各自抵消，再將剩余賬單數(shù)據(jù)進行對賬，將差額寫入差額表；

步驟C、自動將對賬結果進行統(tǒng)計匯總并輸出結果；

步驟D、自動按渠道號查詢差額表中的差額記錄進行差異分析；以及

步驟E、定時器自動掃描已人工確認且未調賬的差額記錄，并通知各用戶平臺修改訂單結果或使沖正，對差額表中的差額記錄進行調賬。

2.根據(jù)權利要求1所述的自動對賬方法，其特征在于，所述步驟A具體包括：

步驟A11、定時器在預定時間自動生成當天的對方上游原始賬單表、我方上游原始賬單表、差額表，并將表名記錄到對賬數(shù)據(jù)表名快照表中；

步驟A21、定時器自動掃描FTP列表，如果存在文件往上游渠道對賬業(yè)務明細記錄表中插入一條未對賬的記錄；

步驟A31、接收用戶從頁面觸發(fā)的自動對賬指令，修改上游渠道對賬業(yè)務明細記錄表中的記錄變成等待對賬；

步驟A41、自動掃描上游渠道對賬業(yè)務明細記錄表中等待對賬的記錄，修改記錄狀態(tài)為讀取數(shù)據(jù)中，并從FTP服務器上獲取對方上游賬單數(shù)據(jù)與我方上游賬單數(shù)據(jù)，獲取數(shù)據(jù)完成后，修改記錄為正在對賬。

3.根據(jù)權利要求1所述的自動對賬方法，其特征在于，所述步驟A具體包括：

步驟A12、定時器在預定時間自動生成當天的對方下游原始賬單表、我方下游原始賬單表、差額表，并將表名記錄到對賬數(shù)據(jù)表名快照表中；

步驟A22、定時器自動掃描FTP列表，如果存在文件往下游代理商對賬業(yè)務明細記錄表中插入一條未對賬的記錄；

步驟A32、接收用戶從頁面觸發(fā)的自動對賬指令，修改下游代理商對賬業(yè)務明細記錄表中的記錄變成等待對賬；

步驟A42、自動掃描下游代理商對賬業(yè)務明細記錄表中等待對賬的記錄，修改記錄狀態(tài)為讀取數(shù)據(jù)中，并從FTP服務器上獲取對方下游賬單數(shù)據(jù)與我方下游賬單數(shù)據(jù)。

4.根據(jù)權利要求2所述的自動對賬方法，其特征在于，所述步驟B具體包括：

步驟B11、對于相同發(fā)貨流水號，判斷對方上游扣款與對方上游退款金額是否一致，當一致時，將對賬記錄抵消，當不一致時，記錄差值得到對方上游記賬金額，之后進入步驟B21；

步驟B21、對于相同發(fā)貨流水號，判斷我方上游扣款與我方上游退款金額是否一致，當一致時，將對賬記錄抵消，當不一致時，記錄差值得到我方上游記賬金額，之后進入步驟B31；

步驟B31、以上游訂單號對對方上游記賬金額與我方上游記賬金額進行對賬，將金額相同的相抵消，然后將差額寫入差額表。

5.根據(jù)權利要求3所述的自動對賬方法，其特征在于，所述步驟B具體包括：

步驟B12、判斷對方下游扣款與對方下游退款金額是否一致，當一致時，將對賬記錄抵消，當不一致時，記錄差值得到對方下游記賬金額，之后進入步驟B22；

步驟B22、判斷我方下游扣款與我方下游退款金額是否一致，當一致時，將對賬記錄抵消，當不一致時，記錄差值得到我方下游記賬金額，之后進入步驟B32；

步驟B32、對對方下游記賬金額與我方下游記賬金額進行對賬，將金額相同的相抵消，然后將差額寫入差額表。

6.一種自動對賬系統(tǒng)，其特征在于，包括：

賬單數(shù)據(jù)獲取模塊，用于自動獲取對方上游賬單數(shù)據(jù)與我方上游賬單數(shù)據(jù)、以及對方下游賬單數(shù)據(jù)與我方下游賬單數(shù)據(jù)；

自動對賬模塊，用于分別將對方上游賬單數(shù)據(jù)與我方上游賬單數(shù)據(jù)、對方下游賬單數(shù)據(jù)與我方下游賬單數(shù)據(jù)的內(nèi)部扣款與退款先各自抵消，再將剩余賬單數(shù)據(jù)進行對賬，將差額寫入差額表；

對賬結果輸出模塊，用于自動將對賬結果進行統(tǒng)計匯總并輸出結果；

差異分析模塊，用于自動按渠道號查詢差額表中的差額記錄進行差異分析；以及

通知調賬模塊，用于定時器自動掃描已人工確認且未調賬的差額記錄，并通知各用戶平臺修改訂單結果或使沖正，對差額表中的差額記錄進行調賬。