[發明專利]基于記賬憑證的利潤表不平核對方法及系統

在審

• 申請號: 201610712341.0
• 申請日: 2016-08-23
• 公開（公告）號: CN107767005A
• 公開（公告）日: 2018-03-06
• 發明（設計）人: 李菁;王飛;顧永興;王威
• 申請（專利權）人: 上海寶信軟件股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 上海漢聲知識產權代理有限公司31236
• 代理人: 郭國中

1.一種基于記賬憑證的利潤表不平核對系統，其特征在于，包括：

被審單位會計核算模塊：進行財務核算，生成原始財務數據；

數據采集模塊：抽取原始財務數據，并將原始財務數據轉換為設定格式的財務數據；

數據存儲數據庫模塊：將設定格式的財務數據，保存到數據庫中；

報表生成模塊：定義報表生成規則，并基于報表生成規則從數據庫中讀取財務賬簿的期末余額或發生額，生成待核對報表；

報表檢查模塊：利用SQL語句從數據庫匯總與本年利潤科目相關的記賬憑證的對方科目及發生額，從而跟蹤到本年利潤科目中所有發生金額的來源科目及匯總金額，以與所述待核對報表中對應報表項目進行核對。

2.根據權利要求1所述的基于記賬憑證的利潤表不平核對系統，其特征在于，還包括：

憑證查詢模塊：對數據庫中財務記賬憑證數據進行查詢，查詢條件包括被審單位、年度、科目、月度、憑證號、對方科目。

3.根據權利要求1所述的基于記賬憑證的利潤表不平核對系統，其特征在于，所述原始財務數據包括會計科目、會計憑證、總賬、輔助賬。

4.根據權利要求1所述的基于記賬憑證的利潤表不平核對系統，其特征在于，所述設定格式為采用固定格式的Excel模板。

5.根據權利要求1所述的基于記賬憑證的利潤表不平核對系統，其特征在于，所述報表生成規則包括資產負債表、利潤表。

6.一種基于記賬憑證的利潤表不平核對方法，其特征在于，包括：

被審單位會計核算步驟：進行財務核算，生成原始財務數據；

數據采集步驟：抽取原始財務數據，并將原始財務數據轉換為設定格式的財務數據；

數據存儲數據庫步驟：將設定格式的財務數據，保存到數據庫中；

報表生成步驟：定義報表生成規則，并基于報表生成規則從數據庫中讀取財務賬簿的期末余額或發生額，生成待核對報表；

報表檢查步驟：利用SQL語句從數據庫匯總與本年利潤科目相關的記賬憑證的對方科目及發生額，從而跟蹤到本年利潤科目中所有發生金額的來源科目及匯總金額，以與所述待核對報表中對應報表項目進行核對。

7.根據權利要求6所述的基于記賬憑證的利潤表不平核對方法，其特征在于，還包括：

憑證查詢步驟：對數據庫中財務記賬憑證數據進行查詢，查詢條件包括被審單位、年度、科目、月度、憑證號、對方科目。

8.根據權利要求6所述的基于記賬憑證的利潤表不平核對方法，其特征在于，所述原始財務數據包括會計科目、會計憑證、總賬、輔助賬。

9.根據權利要求6所述的基于記賬憑證的利潤表不平核對方法，其特征在于，所述設定格式為采用固定格式的Excel模板。

10.根據權利要求6所述的基于記賬憑證的利潤表不平核對方法，其特征在于，所述報表生成規則包括資產負債表、利潤表。