[發明專利]基于財務云的XBRL會計軟件標準數據接口系統及方法

有效

• 申請號: 201510617875.0
• 申請日: 2015-09-24
• 公開（公告）號: CN105243582B
• 公開（公告）日: 2017-03-15
• 發明（設計）人: 胡嘉;劉東;龍恒明;管園園;許巖龍
• 申請（專利權）人: 四川長虹電器股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06F17/30
• 代理公司: 成都虹橋專利事務所(普通合伙)51124
• 代理人: 李凌峰

1.基于財務云的XBRL會計軟件標準數據接口系統，其特征在于，包括業務分類器、元素映射器、業務數據提取器、標準數據組裝器、標準數據解析器、標準數據分發器、標準數據接收器、分類庫及關系庫，

所述業務分類器用于按照業務類型和業務活動對報表或憑證進行分類，預置財務云中心所有業務類型，對應數據存儲在分類庫中；

所述元素映射器用于根據XBRL全球賬簿分類標準所定義的元素和映射方式，將對應業務分類下的報表和憑證元素顆粒映射到標準元素，映射數據存儲在關系庫中，且提供全球賬簿分類標準元素庫；

所述業務數據提取器用于根據業務分類器和元素映射器所定義的業務活動下的報表和憑證，以及其他預提取條件，從財務云數據中心提取對應元素的數值；

所述標準數據組裝器用于通過解析元素映射關系和加載財務云數據中心的數據，根據XBRLGL分類標準，將非標準化的報表和憑證轉換為GL實例文檔，并負責校驗；

所述標準數據解析器用于將GL實例文檔根據XBRL全球賬簿分類標準解析所屬業務類型和業務活動以及業務數據；

所述標準數據分發器用于分發XBRL標準數據中心的數據并負責將生成的實例文檔存儲在XBRL數據中心；

所述標準數據接收器用于接收外部XBRL實例文檔數據，并負責校驗該實例文檔，通過校驗后存儲在XBRL標準數據中心。

2.如權利要求1所述的基于財務云的XBRL會計軟件標準數據接口系統，其特征在于，所述業務類型包括銷售業務類型。

3.如權利要求1所述的基于財務云的XBRL會計軟件標準數據接口系統，其特征在于，所述元素映射器還用于分別設置業務活動元素、對應GL元素、可度量類型及可度量值。

4.如權利要求1所述的基于財務云的XBRL會計軟件標準數據接口系統，其特征在于，所述其他預提取條件還包括系統配置的XBRL上下文。

5.如權利要求1所述的基于財務云的XBRL會計軟件標準數據接口系統，其特征在于，所述分發XBRL標準數據中心的數據的格式為承載XBRL實例文檔的XML文件。

6.如權利要求5所述的基于財務云的XBRL會計軟件標準數據接口系統，其特征在于，所述分發XBRL標準數據中心的數據的傳遞方式為FTP方式。

7.基于財務云的XBRL會計軟件標準數據接口系統的處理方法，應用于如權利要求1或2或3或4或5或6所述的基于財務云的XBRL會計軟件標準數據接口系統，用于將財務云中心的報表或憑證數據轉換為XBRLGL實例文檔，并對其進行應用，其特征在于，包括以下步驟：

步驟1、通過業務分類器，選擇業務分類，若無該業務類型，則新增該業務類型，業務分類器中預置了財務云中心所有的業務活動，若不存在該業務活動，則在對應業務類型下新增該業務活動；

步驟2、使用元素映射器，在全球賬簿分類標準元素庫中對應查找需要映射的元素顆粒，若存在，則點擊映射選項生成映射關系，若不存在，則選擇度量關系映射，填寫度量值，循環操作直至映射完成每個元素顆粒，并將所有映射關系存儲在關系庫中；

步驟3、通過系統對應業務活動的轉換選項操作，自動通過解析元素映射關系數據，調用業務數據提取器從財務云中心提取對應的報表或憑證數據，通過標準數據組裝器將該報表或憑證數據組裝成XBRLGL實例文檔，并進行校驗，最后系統自動交由標準數據分發器負責提交到XBRL標準數據中心；

步驟4、通過提供的XBRL標準數據中心操作界面，下載通過校驗的XBRLGL實例文檔，實現應用。

8.如權利要求7所述的基于財務云的XBRL會計軟件標準數據接口系統，其特征在于，步驟2中，還包括：對后續相同的業務活動報表和憑證元素顆粒映射共用關系數據。