[發(fā)明專利]基于XBRL智能報告平臺的合并報表數(shù)據(jù)抽取方法

有效

• 申請?zhí)枺?/td>: 201510615299.6
• 申請日: 2015-09-24
• 公開（公告）號: CN105335459B
• 公開（公告）日: 2019-03-26
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 李波;趙金勇;胡嘉;居邦;鮮利;許巖龍
• 申請（專利權(quán)）人: 四川長虹電器股份有限公司
• 主分類號: G06F16/25
• 分類號: G06F16/25
• 代理公司: 成都虹橋?qū)＠聞?wù)所(普通合伙) 51124
• 代理人: 李凌峰

本發(fā)明涉及財務(wù)報表生成技術(shù)，目的是為了解決現(xiàn)有的財務(wù)報表合并數(shù)據(jù)獲取過程中工作量大容易出現(xiàn)錯誤的問題。本發(fā)明提供一種基于XBRL智能報告平臺的合并報表數(shù)據(jù)抽取方法，包括如下步驟：首先，從報表配置表、報表行配置表及報表列配置表中獲得固定維度與行維度，生成動態(tài)SQL并執(zhí)行，自動從合并報表事實表中檢索對當(dāng)前報表有用的數(shù)據(jù)并插入事實中間表；然后，通過報表行配置表與報表列配置表通過報表ID進(jìn)行笛卡爾連接,生成抽數(shù)的動態(tài)SQL并插入行列動態(tài)SQL臨時表，得到路徑及事實值信息并將其插入事實值表；最后，對每一張報表進(jìn)行上述循環(huán)，得到完整的XBRL平臺可識別的事實值表數(shù)據(jù)并存儲于報表值表中。本發(fā)明適用于XBRL智能報告平臺的合并報表數(shù)據(jù)抽取。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及財務(wù)報表生成技術(shù)，特別涉及基于XBRL智能報告平臺的合并報表數(shù)據(jù)抽取方法。

背景技術(shù)

XBRL可擴(kuò)展商業(yè)報告語言是基于互聯(lián)網(wǎng)、跨平臺操作，專門用于財務(wù)報告編制、披露和使用的計算機(jī)語言。企業(yè)編輯分類標(biāo)準(zhǔn)與實例文檔后，需要大量的手工操作才能生成實例數(shù)據(jù)文檔。

隨著XBRL平臺的使用力度加大，讓財務(wù)人員在使用XBRL平臺人工導(dǎo)入報表數(shù)據(jù)時，也暴露出一些弊端：

(1)上報財報時，需要從合并報表系統(tǒng)下載相關(guān)報表數(shù)據(jù)，重復(fù)性工作。

(2)需要梳理報表，并與實例文檔各項對應(yīng)上，繁瑣，容易出錯。

(3)需要人工導(dǎo)入XBRL平臺，如果導(dǎo)入的信息有誤，還得重頭導(dǎo)入。

(4)由人工處理，僅試用于上報極少的財報，需要大量上報財報時，財務(wù)人員的工作量將極其龐大。

發(fā)明內(nèi)容

針對上述問題，本發(fā)明提供一種基于XBRL智能報告平臺的合并報表數(shù)據(jù)抽取方法。包括如下步驟：

A.從報表配置表、報表行配置表及報表列配置表中獲得固定維度與行維度，生成動態(tài)SQL并執(zhí)行，自動從合并報表事實表中檢索對當(dāng)前報表有用的數(shù)據(jù)并插入事實中間表；

B.通過報表行配置表與報表列配置表通過報表ID進(jìn)行笛卡爾連接,生成抽數(shù)的動態(tài)SQL并插入行列動態(tài)SQL臨時表，得到路徑及事實值信息并將其插入事實值表；

C.對每一張報表進(jìn)行上述循環(huán)，得到完整的XBRL平臺可識別的事實值表數(shù)據(jù)并存儲于報表值表中。

具體地，步驟A之前包括：對合并報表表樣進(jìn)行分析并建模，生成報表配置表、報表行配置表及報表列配置表，將固定維度、行維度及列維度分別存入上述三張表中。

進(jìn)一步地，步驟B還包括，生成抽數(shù)的動態(tài)SQL后執(zhí)行動態(tài)SQL，從合并報表事實表中搜索當(dāng)前報表的數(shù)據(jù)，并保存到合并報表事實中間表中。

具體地，所述報表配置表用于存儲合并報表系統(tǒng)定義的所有報表頭及固定維度，具體字段包括：報表名、報表別名、固定維度及行維度名。

具體地，所述報表行配置表用于存儲合并報表系統(tǒng)所定義的所有報表科目信息及行維度信息，具體字段包括：報表ID、行編碼、科目名稱、行維度及行維度值。

具體地，所述報表列配置表用于存儲合并報表系統(tǒng)所定義的所有報表列頭及列維度信息，具體字段包括：報表ID、列編碼、列名稱、列維度、是否計算年維度及是否計算期間維度。

具體地，所述報表值表用于存儲抽取出的報表值及路徑信息，具體字段包括：行ID、列ID、路徑、事實值、事實值所屬期間、報表年信息、實體ID及報表ID。

本發(fā)明的有益效果是：通過本發(fā)明的技術(shù)方案，可以簡化合并報表的數(shù)據(jù)，減少財務(wù)工作人員的工作量，并且本發(fā)明的合并報表自動生成，不容易出錯。