[發明專利]能夠實現企業資金數據實時查詢和管理的系統及方法

在審

• 申請號: 201410422080.X
• 申請日: 2014-08-25
• 公開（公告）號: CN104657808A
• 公開（公告）日: 2015-05-27
• 發明（設計）人: 陳旭
• 申請（專利權）人: 北京齊爾布萊特科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 北京市盛峰律師事務所 11337
• 代理人: 于國富

技術領域

本發明涉及數據處理領域，尤其涉及一種能夠實現企業資金數據實時查詢和管理的系統及方法。

背景技術

隨著企業規模的不斷擴大，其通過銀行進行的資金數據以及企業內部的資金數據也不斷的增多，因此，企業對資金數據的查詢和管理工作變得越來越復雜。

目前，企業一般先登錄銀行網站，或打印紙質的銀行賬單，獲取企業通過銀行交易的資金數據，再通過人工的方式將該銀行資金數據與企業內部的資金數據，比如財務報銷部門的數據，進行比對，查詢銀行資金數據與企業內部的資金數據是否符合要求，進而完成對資金數據的管理。

但采用上述方法對資金數據進行查詢和管理，不但無法滿足企業對資金數據進行實時查詢和管理的要求，而且由于需要人工進行銀行資金數據與企業內部的資金數據的對賬工作，其工作量大，工作效率低，錯誤率高。

發明內容

本發明的目的之一在于提供一種能夠實現企業資金數據實時查詢和管理的系統，本發明的目的之二在于提供一種能夠實現企業資金數據實時查詢和管理的方法，從而解決現有技術中存在的前述問題。

為了實現上述目的，本發明采用的技術方案如下：

能夠實現企業資金數據實時查詢和管理的系統，包括：

財務管理系統數據庫：用于收集所述銀行資金數據和所述企業內部的資金數據，還用于將所述銀行資金數據與所述企業內部的資金數據進行對比，獲取對比數據；

財務管理系統實體層：用于對所述財務管理系統數據庫的各類數據分別進行封裝；

財務管理系統業務層：用于對所述財務管理系統實體層封裝的各類數據按照財務的業務要求分別進行分類處理；

財務管理系統展示層：用于對所述財務管理系統業務層分類處理的數據進行展示，還用于對所述財務管理系統業務層分類處理的數據進行查詢。

優選地，所述財務管理系統數據庫包括：

銀行資金管理模塊：用于收集企業通過銀行交易的銀行資金數據，還用于將所述銀行資金數據傳輸至資金對賬管理模塊；

企業資金管理模塊：用于收集企業內部的資金數據，還用于將所述企業內部的資金數據傳輸至所述資金對賬管理模塊；

資金對賬管理模塊：用于接收所述銀行資金管理模塊傳輸的所述銀行資金數據和所述企業資金管理模塊傳輸的所述企業內部的資金數據，并將所述銀行資金數據與所述企業內部的資金數據進行對比，獲取對比數據。

進一步地，所述財務管理系統數據庫還包括：

資金預算執行管理模塊：用于收集企業資金預算數據和所述企業內部的資金數據中的企業資金決算數據，并將所述企業資金預算數據和所述企業資金決算數據進行對比，獲取企業資金預算執行數據。

優選地，所述財務管理系統業務層按照企業部門和資金收支項目對所述財務管理系統實體層封裝的數據進行分類處理。

具體地，所述財務管理系統展示層包括通用展示組件和/或基礎查詢控件。

能夠實現企業資金數據實時查詢和管理的方法，包括：

S1：收集銀行資金數據和企業內部的資金數據，對所述銀行資金數據與所述企業內部的資金數據進行對比，獲取對比數據；

S2：對步驟S1中的各類數據分別進行封裝；

S3：對步驟S2中封裝的各類數據按照財務的業務要求分別進行分類處理；

S4：對步驟S3中分類處理的數據進行展示，用于企業對該數據進行查詢。

進一步地，步驟S4之后還包括：

收集企業資金預算數據和所述企業內部的資金數據中的企業資金決算數據，并將所述企業資金預算數據和所述企業資金決算數據進行對比，獲取企業資金預算執行數據；并展示所述企業資金預算執行數據，用于企業對該數據進行查詢。

具體地，步驟S1中，所述銀行資金數據和所述企業內部的資金數據均包括收入明細和支出明細。

優選地，步驟S1中，采用銀企直連技術收集所述銀行資金數據。

具體地，步驟S3中，按照企業部門和資金收支項目對步驟S2中封裝的各類數據分別進行分類處理。

本發明的有益效果是：與現有技術中企業對資金數據的查詢和管理方法相比，本發明通過采用本發明實施例提供的能夠實現企業資金數據實時查詢和管理的系統及方法，實現了對企業的銀行資金數據和企業內部的資金數據實時查詢以及兩者之間的自動對賬處理，而且由于實現了企業的銀行資金數據和企業內部的資金數據的自動對賬處理，因此，不再需要人工對賬，從而極大的減小了工作量，提高了工作效率低，降低了錯誤率。

附圖說明