[發明專利]用于集團企業資金數據全方位監控的方法及系統

無效

• 申請號: 201410284044.1
• 申請日: 2014-06-23
• 公開（公告）號: CN104021456A
• 公開（公告）日: 2014-09-03
• 發明（設計）人: 商其德;王端瑞;毛育冬;潘樹怡;崔鋒;步曉倩;胡小寧;高翔宇
• 申請（專利權）人: 國網山東省電力公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 濟南圣達知識產權代理有限公司 37221
• 代理人: 張勇

技術領域

本發明涉及財務管控領域，尤其涉及一種用于集團企業資金數據全方位監控的方法及系統。

背景技術

目前，依靠現有財務管理系統，資金日常管理工作中面臨一系列困難和問題：

一是信息滯后。由于集團企業內部所屬單位多、賬戶多、資金量大，財務人員不能及時、準確獲得關于資金收支、銀行賬戶、資金分布等方面的信息，不能依據資金變化及時做出反應，給資金工作帶來被動。

二是規律不清。集團企業在每個時點上資金進、出量都會很大，需要花費大量的人工和時間進行數據收集、分析，難以及時摸清資金流動規律，造成關鍵節點上資金不足，給資金保障帶來壓力。

三是存在隱患。在目前以報表、賬務為主要內容的信息系統下，上級單位對下級單位的資金收支行為，只能開展事后的監督、檢查。這種方式的時效性很差，出現問題時很難及時采取補救措施。

發明內容

本發明的目的就是為了解決上述問題，提出了一種用于集團企業資金數據全方位監控的方法及系統，該方法及系統依托現代信息網絡手段，對各級各類資金信息開展深集成、精加工，以期達到資金管理可視化、仿真式的目標。

為了實現上述目的，本發明采用如下技術方案：

一種用于集團企業資金數據全方位監控的方法，包括以下步驟：

(1)數據采集：

通過資金監控與中電財數據接口調取中電財數據并存入中電財數據服務器；

通過資金監控與財務管控數據接口調取財務管控數據并存入財務管控數據服務器；

通過資金監控與營銷系統數據接口調取營銷系統數據并存入營銷系統數據服務器；

通過資金監控與SPA項目數據接口調取SPA項目數據并存入SPA項目數據服務器；

(2)數據過濾：判斷所采集的數據是否規范，剔除不規范數據；

(3)數據調用：按一定的取數規則和取數頻率對采集到的數據進行調用，

利用所得數據分別進行資金的預算監控、賬戶監控及支出監控并生成相應的監控報告；

利用所得數據進行資金收入與支出數據的生成與實時展示，并生成相應的資金曲線；

利用所得數據進行資金分布及資金管理；

利用所得數據分別進行現金預算、融資預算及賬戶管理并進行相應的數據展示。

所述步驟(1)中

中電財數據包括：受中電財監控的所有銀行的歷史與當日交易、余額數據；

財務管控數據包括：核算賬務、現金預算、報表、業務單據、融資臺賬、電子支付數據；

營銷系統數據包括：應收和實收的電費收入、售電量、實收筆數數據；

SAP系統數據：包括基本建設、技術改造、大修理、研究開發、信息化在內的項目相關數據。

所述步驟(2)中判斷所采集的數據是否規范的依據為:

采集中電財數據的規范性判斷依據為銀行賬戶是否屬于山東公司所屬單位，同時收入或支出的發生時間是否為采集時間；

采集財務管控數據的規范性判斷依據為所采集數據是否為山東公司范圍內所屬單位的數據；

采集營銷系統數據的規范性判斷依據為所采集數據是否為山東公司范圍內所屬單位的數據；

采集SAP系統數據的規范性判斷依據為項目編碼是否為企業級編碼器編碼的項目數據。

所述步驟(3)中資金預算監控的方法具體為：

調用財務管控數據服務器數據；

篩查出實際收款單位與預算收款單位不一致的數據，根據支出金額的數量判定數據風險等級，同時生成收款單位異常監控數據并顯示，對所述監控數據進行風險判斷：如果是風險數據，則自動生成收款單位異常監控督辦單；如果不是風險數據，則取消風險狀態；

篩查出實際付款金額超過預算金額一定額度的電子支付數據，根據付款金額的數量判定數據風險等級，同時生成付款金額異常監控數據并顯示，對所述監控數據進行風險判斷：如果是風險數據，則自動生成付款金額異常監控督辦單；如果不是風險數據，則取消風險狀態；

篩查出實際融資執行數超過融資計劃批復數的記錄數據，根據實際融資超過融資計劃的金額判定數據風險等級，同時生成融資計劃異常監控數據并顯示，對所述監控數據進行風險判斷：如果是風險數據，則自動生成融資計劃監控督辦單；如果不是風險數據，則取消風險狀態。

所述步驟(3)中資金賬戶監控的方法具體為：