[發明專利]集團合并報表抵銷數的數據處理方法及系統

在審

• 申請號: 201310746372.4
• 申請日: 2013-12-30
• 公開（公告）號: CN103942634A
• 公開（公告）日: 2014-07-23
• 發明（設計）人: 盧海強;廖廣錦;劉夢欣
• 申請（專利權）人: 遠光軟件股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 廣東秉德律師事務所 44291
• 代理人: 楊煥軍;閆有幸

1.一種集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，包括：

（1）記錄集團內各基層單位、匯總單位的層級關系，記錄匯總單位與其差額表單位的對應關系；

（2）設置標準的報表格式及報表中各項目的取數方式；

（3）管理單位賬務數據，以供取用相應數據；

（4）根據單位層級，結合所述報表模板的取數方式，從單位的賬務數據中取相應數據；

（5）根據所述取數模塊取得的數據，相應填寫在所述報表格式中，生成報表。

2.根據權利要求1所述的集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，在記錄匯總單位時，自動對匯總單位增加一個差額表單位。

3.根據權利要求2所述的集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，步驟（1）中，為所有單位設置有編碼，通過編碼識別基層單位、匯總單位的內部層級關系，以及匯總單位與差額表單位的對應關系。

4.根據權利要求3所述的集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，所述單位編碼的編碼規則為：下級單位的編碼為：所屬上級單位編碼+至少一位以“1”為最小值的流水碼，差額表單位為：所屬上級單位編碼+至少一位“0”。

5.根據權利要求1所述的集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，步驟（2）中，報表格式設置支持設置年報、季報、月報、旬報和周報、日報等周期的報表格式；取數方式設置用于設置報表格式中每個空格的取數公式及取數方式，取數公式按照該項目的實際運算規則填寫并添加，取數方式均設置為取合并數。

6.根據權利要求1所述的集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，步驟（4）的取數規則為：基層單位無抵銷數據，只從賬務中獲取到單位的實際發生數；差額表單位無實際業務發生，實際數為零，只從賬務中獲取抵銷數；匯總單位既有實際發生數又有抵銷數，則直接從賬務中獲取合并數，即實際數加上抵銷數，其中抵銷數存儲在匯總單位對應的差額表單位中。

7.一種集團合并報表抵銷數的數據處理系統，其特征在于，包括：

單位體系管理模塊，用于記錄集團內各基層單位、匯總單位的層級關系，記錄匯總單位與其差額表單位的對應關系；

報表模板設置模塊，用于設置標準的報表格式及報表中各項目的取數方式；

賬務數據管理模塊，用于管理單位賬務數據，以供取數模塊取用相應數據；

取數模塊，用于根據單位層級，結合所述報表模板的取數方式，從單位的賬務數據中取相應數據；

報表生成模塊，用于各單位根據所述取數模塊取得的數據，相應填寫在所述報表格式中，生成報表。

8.根據權利要求7所述的集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，所述單位體系管理模塊在記錄匯總單位時，自動對匯總單位增加一個差額表單位。

9.根據權利要求8所述的集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，所述單位體系管理模塊為所有單位設置有編碼，通過編碼識別基層單位、匯總單位的內部層級關系，以及匯總單位與差額表單位的對應關系。

10.根據權利要求9所述的集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，所述單位編碼的編碼規則為：下級單位的編碼為：所屬上級單位編碼+至少一位以“1”為最小值的流水碼，差額表單位為：所屬上級單位編碼+至少一位“0”。

11.根據權利要求7所述的集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，所述報表模板設置模塊包括報表格式設置單元和取數設置單元，報表格式設置單元用于設置報表格式，支持設置年報、季報、月報、旬報和周報、日報等周期的報表格式；取數設置單元用于設置報表格式中每個空格的取數公式及取數方式，取數公式按照該項目的實際運算規則填寫并添加，取數方式均設置為取合并數。

12.根據權利要求7所述的集團合并報表抵銷數的數據處理方法，其特征在于，所述取數模塊根據單位體系列表中各單位的不同性質確定取數規則，規則為：基層單位無抵銷數據，只從賬務中獲取到單位的實際發生數；差額表單位無實際業務發生，實際數為零，只從賬務中獲取抵銷數；匯總單位既有實際發生數又有抵銷數，則直接從賬務中獲取合并數，即實際數加上抵銷數，其中抵銷數存儲在匯總單位對應的差額表單位中。