[發(fā)明專利]全自動(dòng)操盤服務(wù)器

無(wú)效

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201010109231.8
• 申請(qǐng)日: 2010-02-11
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN101794430A
• 公開(kāi)（公告）日: 2010-08-04
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 帥億
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 帥億
• 主分類號(hào): G06Q40/00
• 分類號(hào): G06Q40/00
• 代理公司: 暫無(wú)信息
• 代理人: 暫無(wú)信息

1.全自動(dòng)操盤服務(wù)器，其特征在于：由IE客戶端瀏覽器、MT4或股票交易軟件、HTTP網(wǎng)頁(yè)服務(wù)器軟件、核心數(shù)據(jù)庫(kù)、調(diào)度程序、MT4或股票交易軟件、MQ4智能交易程序開(kāi)發(fā)平臺(tái)及股票軟件后臺(tái)開(kāi)發(fā)平臺(tái)、操盤核心控制程序；構(gòu)成全自動(dòng)操盤服務(wù)器。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的全自動(dòng)操盤服務(wù)器，其特征在于：所述全自動(dòng)操盤服務(wù)器，它的硬件結(jié)合條件為；主板：Intel?5000X、CPU：E5410、內(nèi)存：4G、硬盤：1T、網(wǎng)卡：100M/1G以上配置。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的操盤核心控制程序，其特征在于：由如下三個(gè)部分構(gòu)成：

一.順勢(shì)超越買賣法

此操盤軟件適合于外匯、期貨、股票金融證券品種，基于道氏理論和波浪理論基礎(chǔ)，具體操作步驟如下：

a.開(kāi)倉(cāng)方向

以大周期行情的均線系統(tǒng)判斷買/賣單開(kāi)倉(cāng)的方向。

b.建倉(cāng)量

根據(jù)資金大小按每次動(dòng)用小于三分之一的資金量決定，每次動(dòng)態(tài)計(jì)算相應(yīng)倉(cāng)位。

c.行情分類分析

股票、權(quán)證、期貨、外匯等金融投資市場(chǎng)的行情走勢(shì)總是符合道氏理論和波浪理論所描述的永遠(yuǎn)在大的趨勢(shì)方向中頻繁波動(dòng)，但由于多空交易雙方心理情緒的影響和資金量的對(duì)抗演繹出了三種行情的走勢(shì)，即單邊上升行情、單邊下跌行情和盤整行情。

本操盤法通過(guò)對(duì)均線指標(biāo)系統(tǒng)的排列和布林線指標(biāo)系統(tǒng)的張合度進(jìn)行量化分析提取三種行情的標(biāo)志性特征，從而準(zhǔn)確的對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行了區(qū)分，并計(jì)算出行情走勢(shì)發(fā)生反轉(zhuǎn)或突破的高概率區(qū)域。

d.開(kāi)倉(cāng)條件

當(dāng)大周期行情處于單邊上升或下跌時(shí)，小周期行情出現(xiàn)與大周期的相反走勢(shì)，并且價(jià)位運(yùn)行到上述計(jì)算的高概率反轉(zhuǎn)或突破區(qū)域時(shí)則順大周期行情趨勢(shì)開(kāi)倉(cāng)。

e.風(fēng)險(xiǎn)控制與動(dòng)態(tài)平倉(cāng)

本操盤法在每開(kāi)一個(gè)倉(cāng)操作時(shí)都會(huì)立即確定一個(gè)固定的止損點(diǎn)(由交易品種經(jīng)智能算法優(yōu)化后得出)，以在開(kāi)倉(cāng)初期就把風(fēng)險(xiǎn)控制在有限范圍內(nèi)，從而應(yīng)對(duì)行情突變而導(dǎo)致的災(zāi)難性虧損，但當(dāng)行情確實(shí)反轉(zhuǎn)而使開(kāi)倉(cāng)出現(xiàn)盈利時(shí)，立即把止損點(diǎn)調(diào)整到大于等于開(kāi)倉(cāng)成本價(jià)的位置，并隨行情的繼續(xù)運(yùn)行而不斷跟蹤調(diào)整，而如果行情回調(diào)時(shí)平倉(cāng)價(jià)位也不低于開(kāi)倉(cāng)成本，從而使盈利時(shí)讓利潤(rùn)最大化，而回調(diào)時(shí)也不至于虧損。

f.投資市場(chǎng)與品種的適應(yīng)

由于股票、權(quán)證、期貨、外匯等投資市場(chǎng)各有不同的行情特點(diǎn)，而且里面還有若干交易品種，每種都有著自己的行情屬性特征，所以在做具體分析和操盤時(shí)，本操盤法需以歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)，并對(duì)上述提到的指標(biāo)系統(tǒng)，以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法加上權(quán)重，即市場(chǎng)品種的特征屬性值，并采用遺傳基因算法對(duì)其作優(yōu)化計(jì)算，使本操盤法適應(yīng)于所操作的投資市場(chǎng)和品種。

g.自動(dòng)化操盤交易

本操盤法已實(shí)現(xiàn)程序化機(jī)械交易，程序接收到行情變化時(shí)即時(shí)分析判斷當(dāng)前的操盤決策，在開(kāi)倉(cāng)、止損設(shè)置、平倉(cāng)時(shí)調(diào)用交易平臺(tái)的交易接口實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)的智能機(jī)械操盤，避免人工操盤時(shí)情緒和心理對(duì)操盤操作的影響。

h.測(cè)試結(jié)果與性能

本操盤法經(jīng)十年歷史數(shù)據(jù)復(fù)盤和兩年真實(shí)行情的測(cè)試，盈利成功率可達(dá)90％左右，并且盈利收益曲線幾乎接近45度直線，盈利性能相當(dāng)穩(wěn)健。

二：順勢(shì)突破動(dòng)態(tài)跟蹤法

此操盤法適合于外匯、期貨、股票金融證券品種，基于波浪理論基礎(chǔ)，具體操作步驟如下：

a.計(jì)算出當(dāng)前交易品種行情的短期、中期、長(zhǎng)期最高/最低點(diǎn)。

b.在當(dāng)前行情中期最高點(diǎn)稍高的位置掛買方向交易定單。

c.當(dāng)行情達(dá)到買方向交易定單位置并開(kāi)倉(cāng)交易時(shí)，將短期最低點(diǎn)設(shè)為止損位。

d.如果行情沒(méi)有達(dá)到掛單位置，即未開(kāi)倉(cāng)時(shí)，要重新計(jì)算當(dāng)前行情的短期、中期、長(zhǎng)期最高/最低點(diǎn)，并相應(yīng)調(diào)整買賣掛單的價(jià)位。

e.對(duì)已開(kāi)倉(cāng)成交的訂單根據(jù)行情的走勢(shì)進(jìn)行跟蹤止損和動(dòng)態(tài)設(shè)置止盈點(diǎn)的操作，跟隨行情的回調(diào)或前行而完成平倉(cāng)操作。

f.如果行情達(dá)到并突破長(zhǎng)期最高/最低點(diǎn)時(shí)，進(jìn)行加倉(cāng)操作。

三：無(wú)極變參順勢(shì)交易法

此操盤法適用于外匯、期貨、股票金融證券品種，基于無(wú)極變速理論在金融市場(chǎng)的延伸應(yīng)用，具體操作步驟如下：

a.對(duì)所交易的投資品種的歷史行情進(jìn)行人工智能分析，具體采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和遺傳算法，換算出此投資品種的震蕩幅度與趨勢(shì)指標(biāo)參數(shù)的匹配關(guān)系。

b.在當(dāng)前行情中測(cè)量當(dāng)前行情的震蕩幅度。

c.根據(jù)上述測(cè)量的震蕩幅度數(shù)據(jù)，依照匹配關(guān)系選擇對(duì)應(yīng)趨勢(shì)的指標(biāo)的參數(shù)。

d.判斷當(dāng)前趨勢(shì)指標(biāo)的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，如發(fā)出則作買/賣開(kāi)倉(cāng)操作。

e.繼續(xù)測(cè)量當(dāng)前行情的震蕩幅度，并依照匹配關(guān)系調(diào)整趨勢(shì)指標(biāo)的參數(shù)。

f.當(dāng)趨勢(shì)指標(biāo)發(fā)出平倉(cāng)信號(hào)時(shí)，執(zhí)行平倉(cāng)操作。