[發明專利]境內外總賬合并處理方法和境內外總賬合并處理系統

無效

• 申請號: 200910204564.6
• 申請日: 2009-12-01
• 公開（公告）號: CN101706936A
• 公開（公告）日: 2010-05-12
• 發明（設計）人: 王明霞;陳林承;汪洋;張國法;隋嵩;許斌
• 申請（專利權）人: 中國建設銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00
• 代理公司: 廣州三環專利代理有限公司 44202
• 代理人: 郝傳鑫;潘中毅

1.一種境內外總賬合并處理方法，其特征在于，所述方法包括：

文件處理器接收境內分行總賬數據文件和境外分行總賬數據文件；

文件處理器對所述境內分行總賬數據文件和境外分行總賬數據文件分別進行文件處理操作以產生境內分行賬套總賬和境外分行賬套總賬；

境內批處理管理器對所述境內分行賬套總賬進行境內批處理操作；

對所述境內分行賬套總賬完成批處理后，境外批處理管理器對所述境外分行賬套總賬進行境外批處理操作；

報表管理器對經過批處理操作的境內分行賬套總賬和境外分行賬套總賬進行報表操作。

2.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述境內分行賬套總賬的數目為一個，所述境外分行賬套總賬與境外分行一一對應。

3.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述文件處理操作包括：

文件處理器分別對境內分行總賬數據文件和境外分行總賬數據文件解析，得到境內分行總賬數據和境外分行總賬數據，將所述境內分行總賬數據和境外分行總賬數據分別插入境內分行臨時表和境外分行臨時表中，并向所述境內分行臨時表和境外分行臨時表中分別添加境內分行的賬套標識符和境外分行的賬套標識符；

文件處理器分別對所述境內分行臨時表和境外分行臨時表進行機構平衡、幣種平衡的校驗，去除所述境內分行臨時表和境外分行臨時表中不需要的數據；

文件處理器使用機構映射表和科目映射表，分別將所述境內分行臨時表和境外分行臨時表中機構代碼的數據格式和核算碼的數據格式轉換成科目組合COA格式，將所述境內分行和境外分行的COA格式數據分別插入境內分行總賬轉換結果表和境外分行總賬轉換結果表；

文件處理器清除所述境內分行臨時表和境外分行臨時表中的數據；

文件處理器將數據轉換后的所述境內分行總賬轉換結果表中的數據和所述境外分行總賬轉換結果表中的數據分別插入境內分行總賬接口表和境外分行總賬接口表中；

文件處理器將所述境內分行總賬接口表中的數據導入境內分行總賬日記賬，將所述境外分行總賬接口表中的各交易幣種折算成本位幣種，并將折算后的境外分行總賬接口表中的數據導入相應的境外分行總賬日記賬；

文件處理器將所述境內分行總賬日記賬和所述境外分行總賬日記賬分別憑證過賬以產生境內分行賬套總賬和境外分行賬套總賬。

4.如權利要求1或3所述的方法，其特征在于，所述境內批處理操作包括：

境內批處理管理器將所述境內分行賬套總賬備份；

境內批處理管理器將經過備份的境內分行賬套總賬傳至外圍系統。

5.如權利要求1或3所述的方法，其特征在于，所述境外批處理操作包括：

境外批處理管理器對所述境外分行賬套總賬進行重估；

境外批處理管理器將經過重估的所述境外分行賬套總賬中的本位幣種折算成規定幣種；

境外批處理管理器將經過幣種折算的境外分行賬套總賬備份；

境外批處理管理器將所述備份的境外分行賬套總賬傳至外圍系統。

6.如權利要求1或3所述的方法，其特征在于，所述報表操作包括：

報表管理器讀取經過批處理操作的境內分行賬套總賬和境外分行賬套總賬的數據，對所讀取的數據進行匯總，將所匯總的數據存入報表結果表。

7.一種境內外總賬合并處理系統，其特征在于，所述系統包括：文件處理器、境內批處理管理器、境外批處理管理器和報表管理器；

所述文件處理器用于實現如下功能：接收境內分行總賬數據文件和境外分行總賬數據文件，對所接收的境內分行總賬數據文件和境外分行總賬數據文件分別進行文件處理操作以產生境內分行賬套總賬和境外分行賬套總賬；

所述境內批處理管理器用于對所述境內分行賬套總賬進行境內批處理操作；

所述境外批處理管理器用于在所述境內批處理管理器完成批處理后對所述境外分行賬套總賬進行境外批處理操作；

所述報表管理器用于對經過所述批處理操作的境內分行賬套總賬和境外分行賬套總賬進行報表操作。

8.如權利要求7所述的系統，其特征在于，所述境內分行賬套總賬的數目為一個，所述境外分行賬套總賬與境外分行一一對應。